畈村村经济合作社2023年7-9月份银行存款日记账
日 期	现金或者转账	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余 额
本 月 合 计						774,416.12
2023/7/7	转账	银村直联	付长虹机械服务部国土变更调查图斑耕地找回费用		79,764.28	694,651.84
2023/7/7	转账	银村直联	付政名市政工程公司双河挡土墙维修费用		37,008.76	657,643.08
2023/7/7	转账	银村直联	付毛庆华023乡道大岭段修复工程		47,111.20	610,531.88
2023/7/7	转账	银村直联	付邓明和村消防通道清运费		1,780.00	608,751.88
2023/7/24	转账	银村直联	退多收刘祖慧房租（原金鑫家具厂）		600.00	608,151.88
2023/7/24	转账	银村直联	付空凋清洗费用		1,240.00	606,911.88
2023/7/24	转账	银村直联	付土地进出口平衡费用（办事处拨30万中支付）		17,200.00	589,711.88
2023/7/31	转账	银村直联	付土地进出口平衡费用（办事处拨31万中支付）		3,200.00	586,511.88
2023/7/31	转账	银村直联	付土地进出口平衡费用（办事处拨32万中支付）		5,200.00	581,311.88
2023/7/31	转账		退回未发放成功土地进出口平衡费用	8,800.00		590,111.88
2023/7/25	转账	银村直联	付保洁员吕柏顺6月份工资		1,800.00	588,311.88
2023/7/31	转账		收到汪国慧购买公墓款（双穴）	4,800.00		593,111.88
2023/7/31	转账		收到钱显辉购买公墓款（双穴）	4,800.00		597,911.88
2023/7/31	转账		收到河办付陡坡组征地尾款	926,243.00		1,524,154.88
2023/7/31	转账		收到明双贵购买公墓款（单穴）	2,800.00		1,526,954.88
2023/7/31	转账		收到法院退回诉讼费	25.00		1,526,979.88
2023/7/31	转账	银村直联	付6月份电费		2,392.49	1,524,587.39
2023/7/31	转账		收到方圆管业房租（2023.4-2024.3）	13,200.00		1,537,787.39
2023/7/31	转账	银村直联	付陡坡组征地尾款（办事处926243元中支付）		741,074.40	796,712.99
本月合计				960,668.00	938,371.13	796,712.99
2023/8/3	转账	银村直联	付土地进出口平衡费用（办事处拨30万中支付）		400.00	796,312.99
2023/8/7	转账	银村直联	付购买饮用水、纸杯等办公用品		11,786.00	784,526.99
2023/8/21	转账		收到天一公司2023.7-2024.6月泵房租金	50,000.00		834,526.99
2023/8/21	转账	银村直联	付向群律师事务所代理诉讼费		3,000.00	831,526.99
2023/8/21	转账	银村直联	付2021年度集体经济发展奖励资金		24,200.00	807,326.99
2023/8/21	转账	银村直联	付冯长明找回耕地水系修复工程款		30,625.00	776,701.99
2023/8/22	转账	19409401	付九年一贯制学校用地项目青苗补偿款		374,984.25	401,717.74
2023/8/22	现金	17616610	提现		5,000.00	396,717.74
2023/8/30	转账		收到胡星购买公墓款（双穴）	4,800.00		401,517.74
2023/8/30	转账		收到老年食堂餐费（2023.8.3-8.16）	1,207.00		402,724.74
2023/8/30	转账	银村直联	退给村委会误存合作社老年食堂收入		1,207.00	401,517.74
2023/8/30	转账	银村直联	退余宏元建国水毁道路项目质保金		1,446.00	400,071.74
2023/8/30	转账	银村直联	退汪仕河付家湾水毁道路项目质保金		1,470.00	398,601.74
2023/8/30	转账	银村直联	付7月份电费		3,415.96	395,185.78
2023/8/30	转账	银村直联	收到黄明祥购买公益性公墓单穴费用	2,800.00		397,985.78
本月合计				58,807.00	457,534.21	397,985.78
2023/9/6	转账	银村直联	付辰俊公司清洗维修陡坡泵房费用		1,700.00	396,285.78
2023/9/6	转账	银村直联	付朱巧荣电机维修费用		2,340.00	393,945.78
2023/9/6	转账	银村直联	付湖南村自来水专管员方立仁4-7月份工资		2,000.00	391,945.78
2023/9/13	转账	银村直联	付诚智市政工程畈公墓道路拓宽项目工程款		94,280.22	297,665.56
2023/9/13	转账	银村直联	付大楼保洁员吕柏顺7-8月份工资		3,600.00	294,065.56
2023/9/13	转账	银村直联	退政名市政工程公司双河等地流失耕地项目质保金		200.73	293,864.83
2023/9/13	转账	银村直联	退诚智市政工程服务部陡坡流失耕地项目质保金		240.29	293,624.54
2023/9/22	转账	银村直联	付严宗旺燕子山公墓道路修复加固费用		7,962.00	285,662.54
2023/9/22	转账	银村直联	付安徽道迪工程咨询有限公司工程造价咨询费		900.00	284,762.54
2023/9/22	转账	银村直联	付冯长明143违法图斑复绿整改费用		30,563.00	254,199.54
2023/9/22	转账		收到三季度银行利息	1,356.62		255,556.16
2023/9/22	转账		收到李秀敏交垂钓中心和开心农村截止到2023.5.1租金	80,900.00		336,456.16
2023/9/22	转账		收到黄义强2023.6.20-2024.6.19日门面房租金	13,200.00		349,656.16
2023/9/22	转账		收到河办143号图斑整改复绿资金	29,000.00		378,656.16
2023/9/22	转账		收到刘笃云购买公墓款单穴	3,800.00		382,456.16
2023/9/22	转账		收到赵荣玉购买公墓款双穴	4,800.00		387,256.16
2023/9/22	转账	银村直联	付8月份办公楼及路灯电费		5,267.70	381,988.46
2023/9/22	转账		收到宁国市新农村建设投资有限公司投资收益款	70,575.34		452,563.80
本月合计				203,631.96	149,053.94	452,563.80

畈村村经济合作社2023年7-9月份现金日记账
日 期	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余 额
本 月 合 计					4,241.25
2023/7/7		付水费		151.70	4,089.55
2023/7/24		付五楼会议室物品搬运、清理费		200.00	3,889.55
2023/7/31		付姚村至毛棚段路边杂草砍灌费用		400.00	3,489.55
2023/7/31		付购买慰问品慰问高温天气找回耕地工作人员		680.00	2,809.55
2023/7/31		付清理“7.5”特大暴雨杨营路落石、泥沙费用		800.00	2,009.55
本月合计			0.00	2,231.70	2,009.55
2023/8/21		付维修三泉水库泵房电闸及总开费用		900.00	1,109.55
2023/8/22	17616610	提现	5,000.00		6,109.55
本月合计			5,000.00	900.00	6,109.55
2023/9/13		付慰问大病困难群众杨本宗		500.00	5,609.55
2023/9/22		付维修社区一楼、三楼空调费用		950.00	4,659.55
本月合计			0.00	1,450.00	4,659.55
7-9月合计			5,000.00	4,581.70	4,659.55

畈村村村民委员会2023年7-9月份银行存款日记账
日 期	现金或者转账	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余 额
本月合计						256,029.42
2023/6/28	转账	银村直联	付疫情防控区域核酸点志愿者早餐费用（董氏土菜馆）		6,880.00	249,149.42
2023/7/7	转账	银村直联	付保洁员6月份工资		29,240.00	219,909.42
2023/7/7	转账	银村直联	付“端午节”文明实践活动购物		1,786.00	218,123.42
2023/7/7	转账	银村直联	付老年食堂购米、油等费用		1,465.50	216,657.92
2023/7/24	现金	16120940	提现		5,000.00	211,657.92
2023/7/31	转账	银村直联	付“七一”慰问先进党员、先进党务工作者等费用		7,056.00	204,601.92
2023/7/31	转账		收到云燕公司赞助“七一”活动费用	20,000.00		224,601.92
2023/7/31	转账		收到老年食堂餐费	626.00		225,227.92
本月合计				20,626.00	51,427.50	225,227.92
2023/8/7	转账	银村直联	付“七一”活动慰问党员购买保温杯（云燕食品赞助）		20,000.00	205,227.92
2023/8/7	转账	银村直联	付老年食堂6月份购买菜金		2,579.00	202,648.92
2023/8/21	转账	银村直联	付老年食堂及老年活动中心工程进度款		150,000.00	52,648.92
2023/8/21	转账	银村直联	付2022年后备干部、卫健专干目标管理考核奖金		29,133.32	23,515.60
2023/8/21	转账	银村直联	付朱海英录制视频费用		5,000.00	18,515.60
2023/8/21	转账	银村直联	付前沿广告工作室5-7月份广告制作费		11,363.00	7,152.60
2023/8/21	现金	16120941	提现		5,000.00	2,152.60
2023/8/30	转账		收到误存入合作社的老年食堂餐费（2023.8.3-8.16）转给村委会	1,207.00		3,359.60
2023/8/30	转账		收到河办5-6月份农村人居环境整治费用	59,160.00		62,519.60
2023/8/30	转账	银村直联	付邓明和爱国卫生迎检督查问题整改费用		8,270.00	54,249.60
2023/8/30	转账	银村直联	付7月份保洁员工资		29,440.00	24,809.60
2023/8/30	转账	银村直联	收到老年食堂8.23-8.24餐费	42.00		24,851.60
本月合计				60,409.00	260,785.32	24,851.60
2023/9/6	转账	银村直联	付老年食堂厨师王长珍工资（6.16-7.15）		4,300.00	20,551.60
2023/9/13	转账	银村直联	付老年食堂厨师王长珍工资（7.16-8.31）		6,450.00	14,101.60
2023/9/13	转账	银村直联	付熊明慧老年食堂菜金（7.17-7.28）		1,249.00	12,852.60
2023/9/13	转账	银村直联	付购买乡村振兴篮球赛运动员保险费用		600.00	12,252.60
2023/9/22	转账		收到三季度银行利息	95.89		12,348.49
2023/9/22	转账		收到河办四类人群危房维修费用	30,000.00		42,348.49
2023/9/22	转账		收到河办7-8月份农村人居环境整治费用	59,160.00		101,508.49
2023/9/22	转账		收到印象河沥旅游开发公司胜利厂征地青苗款	12,475.00		113,983.49
2023/9/22	转账		收到老年食堂9月份餐费	577.30		114,560.79
2023/9/22	转账	银村直联	付乡村振兴篮球赛文体活动费用		5,000.00	109,560.79
2023/9/22	转账	银村直联	付村保洁员8月份工资		32,640.00	76,920.79
2023/9/22	转账	银村直联	付后备干部、卫计专干调整后工资（1-8月）		42,020.00	34,900.79
2023/9/22	转账	银村直联	付河办社会组织联合会救急难互助社资金		10,000.00	24,900.79
本月合计				102,308.19	102,259.00	24,900.79
7-9月合计				183,343.19	414,471.82	24,900.79

畈村村村民委员会2023年7-9月份现金日记账
日 期	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余 额
本月合计					2,837.44
2023/7/7		付邓明和清理生态美超市劳务费		900.00	1,937.44
2023/7/7		付邓明和迎检快乐健身点环境卫生整治费		800.00	1,137.44
2023/7/24		付村委会更换净水机滤芯		600.00	537.44
2023/7/24	16120940	提现	5,000.00		5,537.44
2023/7/24		付杨村路路边垃圾清理费用		840.00	4,697.44
2023/7/25		付胡书新掩埋营盘组死鸡费用		150.00	4,547.44
2023/7/31		付生态美超市进货费		510.00	4,037.44
2023/7/31		付老年食堂购买米油、佐料等费用		877.00	3,160.44
本月合计			5,000.00	4,677.00	3,160.44
2023/8/7		付“八一”慰问参军参战人员刘良甫等8人		2,400.00	760.44
2023/8/7		付邓明和等人拆除破旧宣传栏费用		700.00	60.44
2023/8/22	16120941	提现	5,000.00		5,060.44
2023/8/22		付村委会院内信息、公开栏整改材料费		350.00	4,710.44
2023/8/22		付畈村刘村山边农饮水维修费用		960.00	3,750.44
2023/8/30		付喻有德掩埋死鸡费用		200.00	3,550.44
2023/8/30		付徐长水掩埋死鸡费用		200.00	3,350.44
2023/8/30		付邓明和掩埋死鸡、死鸭费用		200.00	3,150.44
2023/8/30		付喻有德掩埋死鸭费用		200.00	2,950.44
2023/8/30		付掩埋死鸡死鸭购买石灰		80.00	2,870.44
2023/8/30		付刻支部公章及公章加油费用		150.00	2,720.44
本月合计			5,000.00	5,440.00	2,720.44
2023/9/22		付喻明和清理快乐健身点杂草费用		200.00	2,520.44
2023/9/22		付匡翠云清理快乐健身点杂草费用		200.00	2,320.44
2023/9/22		付何庆华掩埋三泉水库周边丢弃死鸡费用		200.00	2,120.44
2023/9/22		付何庆华掩埋三泉水库边丢弃死鸡、鸭费用		200.00	1,920.44
本月合计			0.00	800.00	1,920.44
7-9月合计			10,000.00	10,917.00	1,920.44