序号	日期	单位	事由	收入金额（元）	支出	备注
			上期结余	1107076.82
1	9.27	中溪政府	2023年种植水稻、玉米承包保费补助	3570.99
2	9.27	中溪政府	宁安高速狮桥段建设房屋震损赔偿款	90455.00
3	10.08	农业农村局	2023年宁国市美丽乡村长效管护资金	30000.00
4	10.17		来账入账（高速震损赔偿款）	1800.00
5	10.17		来账入账（石头滚落赔偿款）	3200.00
6	10.24	林业事业 发展中心	2023年度古树保护资金	300.00
7	11.6	中溪政府	宁安高速线外工程征地及青苗补助款	389092.18
8	11.16	中溪政府	2023年度居委会经费	25000.00
9	11.16		来账入账（12号改路征地及青苗款）	6780.15
10	11.16		来账入账（10号改路征地及青苗款）	11299.47
11	11.18		来账入账（12号改路征地及青苗款）	5065.90
12	11.22	林业事业 发展中心	2022-2023省级公益林资金	3157.00
13	11.23	宁国市水利局	农饮管护工程（供水管网维修）	10000.00
14	11.23	中溪政府	2023年10月保洁员工资	19200.00
15	11.23	中溪政府	2023年9月保洁员工资	18810.00
16	11.30	农业农村局	狮桥村村庄整治提升项目奖补资金	80000.00
17	12.18	中溪政府	2023年7-9月后备干部工资	6960.00
18	12.19	宁国市水利局	阴山水库下游渠道维修费	10000.00
19	12.20	中溪政府	2023年11月保洁员工资	19200.00
20	12.20	中溪政府	2023年下半年组织运转经费	35000.00
21	12.21	利息	511.84	511.84
22	12.21	中溪政府	2023年狮桥村公路养护资金	13900.00
1	9.23	王建	清理沟渠小工工资		450.00
2	9..23	刘长平	林区道路修复挖机工时费用		7875.00
3	9.23	吴利学	宁安高速4号路征地及青苗款		13420.12
4	9.23	梦之健净水	开水器清洗及滤芯更换维护费用		720.00
5	9.23	代发	宁安高速8号路征地及青苗款		85047.32	陈义满、谢强
6	10.07	供电公司	9月份电费		1080.64
7	10.17	陈军	9月份临时性岗位工资		300.00
8	10.17	沈艳红	9月份后备干部工资		2320.00
9	10.17	韩利军	9月份公益性岗位工资		550.00
10	10.17	刘胜红	9月份临时性岗位工资		300.00
11	10.17	中净环卫	9月份保洁员工资		19910.00
12	10.17	代发	宁安高速房屋震损补偿款（第一批次）		90455.00	鱼塘组部分农户
13	10.17	代发	宁安高速鱼塘山头石头滚落毁坏苗木补偿款		55302.00
14	10.17		来账入账（房屋震损补偿款）		1800.00
15	10.17		来账入账（石头滚落补偿款）		3200.00
16	11.8	供电公司	10月份电费		1029.89
17	11.15	合作社	宁安高速线外征地提留款		3145.50
18	11.15	陈维斌	宁安高速鱼塘山头石头滚落毁坏苗木补偿款		5688.00
19	11.15	中净环卫	10月份保洁员工资		20300.00
20	11.15	谢玉青	购买打印机墨粉费用		172.00
21	11.15	圣贤广告	制作横幅费用		95.00
22	11.15	沈艳红	10月份后备干部工		2320.00
23	11.15	代发	10月份公益性、临时性岗位工资		1150.00	韩利军、陈军、刘胜红
24	11.15	代发	小工工资		600.00	黄春华、李联合、周美根
25	11.15	代发	宁安高速12号路改路征地及青苗款		229793.45
26	11.16	代发	宁安高速10号路改路征地及青苗款		299093.84
27	11.16		来账入账（12号改路征地及青苗款）		6780.15
28	11.16		来账入账（10号改路征地及青苗款）		11299.47
29	#####		来账入账（12号改路征地及青苗款）		5065.90
30	12.8	供电公司	11月份电费		1016.14
31	12.19	沈艳红	11月份后备干部工资		2320.00
32	12.19	中净环卫	11月保洁员工资		20300.00
33	12.19	胡静	人居环境迎接小工工资		300.00
34	12.19	中净环卫	2023年非生活垃圾清运费用		5250.00
35	12.19	代发	11月份公益性、临时性岗位工资		1150.00	韩利军、陈军、刘胜红
结余				990779.93