龙池村一季度会计凭证结算单（2024年）
上期余额 :		686733.04			单位:元
序号	收入摘要	金 额	备注	支出摘要	金 额	备注
1	收到住建局捐赠龙池村人居环境整治补助资金	10000		付村聘干部24年1月份工资	3670
2	收到龙池村11月份保洁员工资	9100		付后备干部周晓24年1月份工资	2500
3	收到宁国红十字会捐赠款	10000		付后备干部江水仙24年1月份工资	2500
4	收到2023年12月份保洁员工资	9100		付办公费用	535
5	收到高铁临时用地补偿款（梁场半年）	266778	未到账	付2023年12月份保洁员工资	9100
6	收到宁国市宁阳控股集体捐赠款	10000		付特殊群体慰问费用	8000	取现
7	收到23年度秸秆禁烧工作经费	2000		付村民组指界费用	5700
8	收到农村公路养护资金	25390		付2023年组长补助	9500
9	收到生态美超市补助资金	5000		付2023年下半年网格员工资	4302
10	收到22/10-23/9旅游公厕补助款	6000		付高山组天然林管护资金	16480
11	收到2023年网格员补助资金	8604	未到账	付吴村污水整治工程进度款	240000
12	收到2023年补充耕地奖励资金	10000	未到账	付彩色打印机费用	6200
13	收到政法委司法救助资金	25000	到账1.5万	付办公费用	180
14	收到23年目标考核二等奖	40000		付综治息事罢访费用	5000
15	收到高铁临时用地补偿款	200000		付棉花岭张光义古树管护费用	650
16	收到2024年1月份保洁员工资	9100		付房屋维修费用	1600
17	收到1季度利息	261.5		付村聘干部社保费用	9648
18				付保洁费用	2400
19				付农村公路养护费用	24440
20				付23年绩效工资	79715.1
21				付23年目标考核奖励	40000
22				付生态美超市租房费用	1000
23				付旅游公厕保洁费用（22/10-23/9）	6000
24				付高铁临时租地款	190444.4
25				付村聘干部24年2月份工资	3670
26				付后备干部周晓24年2月份工资	2500
27				付后备干部江水仙24年2月份工资	2500
28				付村聘干部24年3月份工资	3670
29				付后备干部周晓24年3月份工资	2500
30				付后备干部江水仙24年3月份工资	2500
31				付2024年1月份保洁员工资	9100
32				付2024年2月份保洁员工资	9100
33				付村民代表会议补助	1140
34				付办公费用	285.5
35				付办公费用	1281
36				付中心村建设征地费用	32850
41
	收入小计	646333.5		支出小计	740661
银行存款余额		297023.54
上期现金余额		1617.17
现金未报账项目		办公费用（宽带、办公文具等）			646.55
		电费、硒鼓等费用			903.49
		小计			1550.04
现金实际结余资金		67.13
本期收入凭证：17张				本期支出凭证：36张

龙池村股份经济合作社1季度会计凭证结算单（2024年）
上期余额 ：		365297.6
	收入		支出
序号	摘要	金 额	摘要	金 额
1	龙池村流失耕地找回青苗补偿费用（第一批）	28730	向阳组人饮工程材料费	16960
2	龙池村流失耕地找回青苗补偿费用（第二批）	25800	龙池村2023年改厕工程款（总金额55000元，扣除质保金1650元）	53350
3	周安顺购墓穴款（平阳双）	5500	阳日山自来水管费用	3230
4	马鞍山测绘公司土地指界费	11040	龙池村道路维护费用	9400
5	高铁外部环境林木砍伐费用	79800	2023年度流失耕地青苗补偿费用	106050
6	高铁外部环境彩钢瓦加固费用	49259.2	高铁外部环境林木砍伐费用	79800
7	龙池村流失耕地找回青苗补偿费用（第四批）	30400	高铁外部环境彩钢瓦加固费用（总金额55416元，本次支付80%，剩余20%即11084元下次支付）	44332
8	龙池村流失耕地找回青苗补偿费用（第四批）	21120
9	2023年度改厕资金	55000
10	唐宝国采购墓穴款（余村双）	5500
11	孙光寿购墓穴款（余村双）	5500
12	熊三有购墓穴款（吴村单）	2000
13	周爱民购墓穴款（余村双）	5500
14	汪调林购墓穴款（余村单）	2000
15	1季度利息	184.46
	合计	325333.66	合计	313122
	本期收支两比金额：	12211.66
	累计余额：	377509.26
	移交人：汪*龙		接收人：方*
	本期收入凭证：17张		本期支出凭证： 7 张
	本期银行存款：379509.26元		现金：0