| 索引号 | 11341702003256319M/202404-00050 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 甲路镇人民政府 | 发文日期 | 2024-04-16 15:17 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 甲路镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 / 公告 |
| 信息名称 | 甲路镇石门村2024年第一季度村级财务理财表 | 内容概述 | 一、期初结存合计：189,769.94其中：现金4,000.00银行存款185769.94二、本期收入合计：420,470.59会计科目明细科目摘要说明金额短期借款石门村股份经济合作社100,000.00其他收入其他收入70,000.00补助收入乡镇级补助收入10,000.00乡镇级补助收入540.00乡镇级补助收入35,424.00县级及县级以上部门补助收入10,000.00乡镇级补助收入26,994.00乡镇级补助收入8,400.00乡镇级补助收入600.00乡镇级补助收入24,000.00乡镇级补助收入4,940.00乡镇级补助收入20,370.0 |
| 一、期初结存合计： | 189,769.94 | ||
| 其中：现金 | 4,000.00 | ||
| 银行存款 | 185769.94 | ||
| 二、本期收入合计： | 420,470.59 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 短期借款 | 石门村股份经济合作社 | 100,000.00 | |
| 其他收入 | 其他收入 | 70,000.00 | |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 10,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 540.00 | ||
| 乡镇级补助收入 | 35,424.00 | ||
| 县级及县级以上部门补助收入 | 10,000.00 | ||
| 乡镇级补助收入 | 26,994.00 | ||
| 乡镇级补助收入 | 8,400.00 | ||
| 乡镇级补助收入 | 600.00 | ||
| 乡镇级补助收入 | 24,000.00 | ||
| 乡镇级补助收入 | 4,940.00 | ||
| 乡镇级补助收入 | 20,370.00 | ||
| 专项应付款 | 荷花园土地租金 | 30,012.00 | |
| 应付工资 | 目标考核奖 | 27,996.00 | |
| 徐云鹏 | 13,320.00 | ||
| 应付款 | 卓厅建筑工程有限公司 | 37,082.59 | |
| 启顺建筑有限公司 | 792.00 | ||
| 三、本期支出合计： | 492,079.13 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 运转支出 | 支付电费、电话费等 | 11,396.14 |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 支付2023年度目标考核奖 | 27,996.00 | |
| 宣传费 | 支付广告牌制作费用 | 9,183.40 | |
| 咨询费 | 支付人居环境整治咨询费 | 3,500.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 支付后备干部2024年1月及2023年度补发工资 | 13,320.00 | |
| 办公费 | 购买办公用品 | 1,929.00 | |
| 办公费 | 服务大厅购买办公用品 | 4,288.00 | |
| 巩固脱贫成果支出 | 支付2023年度网格员补助款 | 8,400.00 | |
| 项目支出 | 支付党群服务中心便民服务站工程款 | 207,082.59 | |
| 项目支出 | 支付2022年改厕质保金 | 1,386.00 | |
| 人居环境整治费用 | 支付2023年10-12月道路保洁员工资 | 6,442.00 | |
| 人居环境整治费用 | 支付2023年第三、四季度保洁员绩效工资 | 10,060.00 | |
| 人居环境整治费用 | 支付人居环境整治小工费用 | 13,230.00 | |
| 其他支出 | 支付农户青苗补偿款 | 5,000.00 | |
| 项目支出 | 支付2023年改厕款 | 26,400.00 | |
| 应付工资 | 目标考核奖 | 27,996.00 | |
| 郑四海 | 支付2024年度村干部绩效工资 | 12,000.00 | |
| 应付款 | 程卫军 | 支付林区桥梁建设尾款 | 8,200.00 |
| 帅华钱 | 支付林区桥梁建设尾款 | 9,800.00 | |
| 四、期末结存合计： | 118,161.40 | ||
| 其中：现金 | 4,000.00 | ||
| 银行存款 | 114,161.40 | ||