| 索引号 | 11341702003256415Y/202407-00066 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 河沥溪街道办事处 | 发文日期 | 2024-07-15 14:49 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 河沥溪街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 河沥溪街道畈村村2024年第二季度财务公开 | 内容概述 | 畈村村村民委员会2024年4-6月份银行存款日记账日期摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额本月合计2024/4/28收到村老年食堂餐费110.002024/4/28付老年食堂2、3月份菜金3,702.002024/4/28付购买政名市政公司垃圾桶费用18,000.002024/4/28付村保洁员3月份工资29,240.002024/4/28付老年食堂3月份承包费用2,500.002024/4/28付养老服务站人员邓*琴3月份工资2,500.002024/4/28付秸秆禁烧巡查员工资7,000.002024/4/28收到众益城镇化公司三里亭安置区首次业主大 |
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畈村村村民委员会2024年4-6月份银行存款日记账 |
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日 期 |
摘 要 |
收入（借方）金额 |
付出（贷方）金额 |
|
本 月 合 计 |
|
|
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2024/4/28 |
收到村老年食堂餐费 |
110.00 |
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2024/4/28 |
付老年食堂2、3月份菜金 |
|
3,702.00 |
|
2024/4/28 |
付购买政名市政公司垃圾桶费用 |
|
18,000.00 |
|
2024/4/28 |
付村保洁员3月份工资 |
|
29,240.00 |
|
2024/4/28 |
付老年食堂3月份承包费用 |
|
2,500.00 |
|
2024/4/28 |
付养老服务站人员邓*琴3月份工资 |
|
2,500.00 |
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2024/4/28 |
付秸秆禁烧巡查员工资 |
|
7,000.00 |
|
2024/4/28 |
收到众益城镇化公司三里亭安置区首次业主大会会议筹备 |
48,000.00 |
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2024/4/28 |
付后备干部1-3月份工资 |
|
66,780.00 |
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2024/4/28 |
收到河办2024年一季度农村人居环境整治费用 |
88,740.00 |
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2024/4/28 |
收到河办秸秆禁烧奖补资金50% |
5,000.00 |
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2024/4/30 |
收到市农村局2024年改厕启动资金 |
22,000.00 |
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2024/4/30 |
收到河办2024年上半年运转经费 |
45,000.00 |
|
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本月合计 |
208,850.00 |
129,722.00 |
|
|
2024/5/15 |
付村后备干部4月份工资 |
|
22,260.00 |
|
2024/5/15 |
付村保洁员4月份工资 |
|
29,290.00 |
|
2024/5/21 |
付养老服务站人员邓*琴4月份工资 |
|
2,500.00 |
|
2024/5/21 |
付老年食堂4月份承包费用 |
|
2,500.00 |
|
2024/5/21 |
付老年食堂4月份菜金 |
|
2,530.00 |
|
本月合计 |
0.00 |
59,080.00 |
|
|
2024/6/3 |
付旭兴建筑公司2023年度文明创建整治费用 |
|
34,400.00 |
|
2024/6/3 |
付邓*和2023年度文明创建整治费用 |
|
13,370.00 |
|
2024/6/5 |
付邓*和三里亭停车场维修费用 |
|
4,960.00 |
|
2024/6/7 |
付财产保险公司食堂场地保险费2024.6-2025.6 |
|
1,000.00 |
|
2024/6/7 |
付村后备干部5月份工资 |
|
22,260.00 |
|
2024/6/7 |
付鲁*月1-5月份工资 |
|
15,900.00 |
|
2024/6/14 |
收到老年食堂餐费 |
200.00 |
|
|
2024/6/17 |
付老年食堂2023.6-2024.1换液化气费用 |
|
1,835.00 |
|
2024/6/19 |
付熊*慧老年食堂5月份菜金 |
|
2,554.00 |
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2024/6/19 |
付王*珍老年食堂5月份承包费用 |
|
2,500.00 |
|
2024/6/19 |
付养老服务站人员邓*琴5月份工资 |
|
2,500.00 |
|
2024/6/24 |
付购端午节慰问费用 |
|
1,830.00 |
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2024/6/24 |
收到办事处4-6月份农村人居环境整治费用 |
88,740.00 |
|
|
2024/6/24 |
付村保洁员5月份工资 |
|
29,290.00 |
|
2024/6/25 |
收到农商行二季度利息 |
53.51 |
|
|
2024/6/26 |
收到老年食堂餐费 |
150.00 |
|
|
2024/6/27 |
收到河办2022-2023年文明创建费用 |
200,000.00 |
|
|
本月合计 |
289,143.51 |
132,399.00 |
|
|
4-6月合计 |
497,993.51 |
321,201.00 |
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|
畈村村村民委员会2024年4-6月份现金日记账 |
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|
日 期 |
摘 要 |
收入（借方）金额 |
付出（贷方）金额 |
|
本 月 合 计 |
|
|
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|
2024/4/28 |
付老年食堂水费 |
|
285.90 |
|
本月合计 |
0.00 |
285.90 |
|
|
2024/6/13 |
付邓*和清理养老服务中心杂物费用 |
|
200.00 |
|
2024/6/13 |
付刘*俭搬运巡察资料费用 |
|
200.00 |
|
本月合计 |
0.00 |
400.00 |
|
|
4-6月合计 |
0.00 |
685.90 |
|
|
畈村村经济合作社2024年4-6月份银行存款日记账 |
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|
日 期 |
摘 要 |
收入（借方）金额 |
付出（贷方）金额 |
|
本 月 合 计 |
|
|
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|
2024/4/2 |
付凤形山场2021-2023年租金 |
|
66,073.89 |
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2024/4/22 |
代发X316高桥石拱桥至桥西村段征地、青苗补偿款 |
|
240,319.38 |
|
2024/4/30 |
付村大楼保洁员吕*顺3月份工资 |
|
1,800.00 |
|
2024/4/30 |
付胡*新清理杨营路道路塌方费用 |
|
1,900.00 |
|
2024/4/30 |
付冯*明平衡转进耕地找回土地整改费用 |
|
20,300.00 |
|
2024/4/30 |
付3月份电费 |
|
1,746.29 |
|
2024/4/30 |
付自规局地块竞拍保证金 |
|
1,010,000.00 |
|
2024/4/30 |
到银行办理资信证明手续费 |
|
200.00 |
|
2024/4/30 |
收到陈*海购买公墓双穴 |
4,800.00 |
|
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2024/4/30 |
收到河办水库管理资金 |
20,000.00 |
|
|
2024/4/30 |
收到河办进出平衡耕地二次施工费 |
20,300.00 |
|
|
2024/4/30 |
收到国投2023.2.28-2024.2.27期间利息 |
571,813.41 |
|
|
2024/4/30 |
收到河办东北外环征地补偿款 |
2,439,880.85 |
|
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2024/4/30 |
收到荣国养老中心2024.3.1-2025.2.28房租 |
4,620.00 |
|
|
本月合计 |
3,061,414.26 |
1,342,339.56 |
|
|
2024/5/8 |
付刘*军水库专管员费用2023.9-2024.9 |
|
6,000.00 |
|
2024/5/8 |
付胜利组文化建设临时用地租金 |
|
12,475.00 |
|
2024/5/8 |
付东北外环（畈村村）征地补偿款 |
|
1,969,930.64 |
|
2024/5/13 |
付安鑫电脑经营部安装集中安葬点监控费用 |
|
31,780.00 |
|
2024/5/15 |
付吕*顺4月份大楼保洁员工资 |
|
1,800.00 |
|
2024/5/15 |
付购买办公用茶 |
|
4,000.00 |
|
2024/5/15 |
收到东北外环土地提留款 |
56,378.20 |
|
|
2024/5/15 |
付4月份电费 |
|
1,367.76 |
|
2024/5/17 |
收到汪*祥2024.4-2025.3月房屋租金 |
13,860.00 |
|
|
2024/5/17 |
收到洪*华2024.2-2025.3月房屋租金 |
13,860.00 |
|
|
2024/5/17 |
收到王*香陡坡租地104亩收入2022.11-2023.11 |
18,709.60 |
|
|
2024/5/21 |
付徐*山道路砍灌费用 |
|
1,890.00 |
|
2024/5/22 |
付杨*东东北外环青苗款 |
|
13,862.00 |
|
2024/5/29 |
收到河办2023年第八、九、2024年第一批次耕地找回资金 |
50,160.00 |
|
|
2024/5/29 |
收到河办2024年耕地找回预付款 |
230,000.00 |
|
|
2024/5/29 |
收到李*霞购买公墓单穴25排9号 |
2,800.00 |
|
|
2024/5/29 |
收到刘*慧2024.5-2025.4月房屋租金 |
13,230.00 |
|
|
本月合计 |
398,997.80 |
2,043,105.40 |
|
|
2024/6/6 |
付方*仁2023.12-2024.3湖南村自来水管理费 |
|
2,000.00 |
|
2024/6/7 |
付吕*顺5月份大楼保洁工资 |
|
1,800.00 |
|
2024/6/13 |
付肖*军清洗空调费 |
|
1,640.00 |
|
2024/6/13 |
付5月份电费 |
|
1,351.65 |
|
2024/6/19 |
付向*传向家冲组山场便道施工费 |
|
25,000.00 |
|
2024/6/19 |
付张*维修三楼卫生间费用 |
|
850.00 |
|
2024/6/ |
付购买兴业路地块一期购地款 |
|
1,577,882.50 |
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2024/6/25 |
付前沿2-4月广告制作费 |
|
14,525.00 |
|
2024/6/26 |
收到办事处付向家冲山场便道施工补助 |
25,000.00 |
|
|
2024/6/26 |
收到宝*建购买公墓单穴25排10号 |
2,800.00 |
|
|
2024/6/26 |
收到柯*彪购买公墓单穴25排11号 |
2,800.00 |
|
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2024/6/26 |
收到安徽交控宁国S465项目临时用地租赁费 |
62,300.00 |
|
|
2024/6/26 |
收到新农村建设公司投资收益 |
70,575.34 |
|
|
2024/6/26 |
收到福州博时交易中心投资收益 |
52,931.51 |
|
|
2024/6/26 |
收到农商行二季度利息 |
13,616.50 |
|
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2024/6/26 |
收到办事处万家水库进出平衡项目费用尾款 |
2,006,007.00 |
|
|
2024/6/27 |
付双林机械工程部一支部活动室建设费用 |
|
59,945.43 |
|
本月合计 |
2,236,030.35 |
1,684,994.58 |
|
|
4-6月合计 |
5,696,442.41 |
5,070,439.54 |
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|
畈村村经济合作社2024年4-6月份现金日记账 |
|||
|
日 期 |
摘 要 |
收入（借方）金额 |
付出（贷方）金额 |
|
本 月 合 计 |
|
|
|
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2024/4/3 |
清明节烈士陵园祭扫购买鲜花 |
|
708.00 |
|
本月合计 |
0.00 |
708.00 |
|
|
2024/5/9 |
付迎检村大楼清洁、整理费用 |
|
200.00 |
|
2024/5/9 |
付迎检村大楼清洁、整理费用 |
|
200.00 |
|
2024/5/16 |
付村大楼4月份水费 |
|
492.00 |
|
2024/5/16 |
付村路灯2023.10-2024.4电费 |
|
163.69 |
|
2024/5/16 |
付村路灯2023.8-2024.4电费 |
|
156.67 |
|
本月合计 |
0.00 |
1,212.36 |
|
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2024/6/27 |
慰问困难户毛*明 |
|
500.00 |
|
本月合计 |
0.00 |
500.00 |
|
|
4-6月合计 |
0.00 |
2,420.36 |
|