编制单位：宁国市方塘乡潘茶村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	535,090.83
其中：现金	1,671.00
银行存款	533419.83
二、本期收入合计：	96,559.09
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	乡拨入3-4月份保洁员工资	15,270.00
	乡镇级补助收入	乡拨入2024年度党建工作经费	25,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入旅游厕所保洁员工资	6,900.00
	县级及县级以上部门补助收入	农业农村局拨入2024年改厕启动资金	12,000.00
	其他补助收入	扫雪补助款	1,600.00
经营收入	经营收入	收2023年度中鼎拓展基地租金	30,000.00
其他收入	其他收入	收潘茶村中心村提升工程质保金	5,556.00
	存款利息收入	结息	233.09
三、本期支出合计：	237,674.67
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	付广告牌服务费	320.00
	办公费	付家电、插座费用	183.90
	办公费	付抽纸费用	133.90
	办公费	付办公用品费	220.00
	办公费	付购买拖把费用	65.50
	办公费	付电费	9,117.00
	办公费	付电信服务费	1,909.00
	聘请中介机构费	付中心村审计费	13,657.37
	聘用人员工资	付2-5月份保洁员工资	31,910.00
	办公费	购买支票费用	25.00
其他支出	基础设施建设维护费	付自来水管配件费	220.00
	项目支出	付中心村提升工程款	175,913.00
	其他支出	付王富升户白蚂蚁防治费	4,000.00
四、期末结存合计：	393,975.25
其中：现金	1,501.70
银行存款	392,473.55
财务主管：杨小泉		审核人：	制表人：杨莉