| 索引号 | 11341702728514493N/202404-00116 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2024-04-09 09:50 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道城南社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 编制单位：宁国市南山街道城南社区居民委员会2024年01月-2024年03月单位：元一、期初结存合计：146,770.18其中：现金363.53银行存款146406.65二、本期收入合计：526,482.57会计科目明细科目摘要说明金额其他收入工会收入收2024上半年工会会费1,356.00存款利息收入收一季度银行利息71.25补助收入乡镇级补助收入收1月社区职工基本报酬及保险经费75,749.27乡镇级补助收入收2月社区职工基本报酬及保险经费75,749.27乡镇级补助收入收3月社区职工基本报酬及保险经费75,889.78县级及县级以上部门补助收入收生 |
| 编制单位：宁国市南山街道城南社区居民委员会 | 2024年01月-2024年03月 | 单位：元 | |
| 一、期初结存合计： | 146,770.18 | ||
| 其中：现金 | 363.53 | ||
| 银行存款 | 146406.65 | ||
| 二、本期收入合计： | 526,482.57 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 工会收入 | 收2024上半年工会会费 | 1,356.00 |
| 存款利息收入 | 收一季度银行利息 | 71.25 | |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 收1月社区职工基本报酬及保险经费 | 75,749.27 |
| 乡镇级补助收入 | 收2月社区职工基本报酬及保险经费 | 75,749.27 | |
| 乡镇级补助收入 | 收3月社区职工基本报酬及保险经费 | 75,889.78 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收生态分局帮扶资金 | 20,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收退役军人局帮扶资金 | 5,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收财政局帮扶资金 | 20,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收政府办帮扶资金 | 30,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收2024年民政局春节慰问金 | 5,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收2023年目标考核收入 | 110,667.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收社区工作经费 | 100,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收2024年困难党员春节慰问 | 1,500.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收戏曲进社区费用 | 5,500.00 | |
| 三、本期支出合计： | 542,210.50 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 办公费 | 付办公用公章支出 | 150.00 |
| 办公费 | 付办公用品支出 | 924.20 | |
| 办公费 | 付社区2023.10月宽带电话费 | 998.00 | |
| 水电费 | 付小区喇叭2023.12-2024.2月电费 | 70.00 | |
| 办公费 | 购支票 | 40.00 | |
| 社会保险支出 | 付2-3月医保 | 10,127.88 | |
| 社会保险支出 | 付2-3月养老、工伤、失业保险费 | 28,358.40 | |
| 社会保险支出 | 付2-3月公积金 | 11,480.00 | |
| 水电费 | 付办公一季度电费 | 3,152.00 | |
| 办公费 | 付办公2023.12-2024.2月电信费 | 3,387.50 | |
| 办公费 | 付电信高清会议支出 | 4,800.00 | |
| 办公费 | 付办公用品支出 | 2,660.00 | |
| 办公费 | 付打印维修及耗材支出 | 5,355.00 | |
| 宣传费 | 付锐意宣传展板支出 | 15,389.00 | |
| 宣传费 | 付力诚宣传展板支出 | 35,232.00 | |
| 维修费 | 付办公水电维修 | 3,693.00 | |
| 其他管理费用 | 付2022年下半年宗教信息员补贴 | 1,300.00 | |
| 其他管理费用 | 付职工奖励 | 600.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 付1-3月职工工资 | 133,351.46 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 付1-3月退休职工工资 | 13,386.00 | |
| 社会保险支出 | 退1月职工保险 | 24,926.86 | |
| 其他管理费用 | 付春节禁放值班 | 14,000.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 付2023年目标考核奖励 | 110,667.00 | |
| 其他支出 | 居家养老 | 付购液化气支出 | 420.00 |
| 防灾抢险支出 | 付房屋震损安置搬家小工费用 | 450.00 | |
| 文明创建支出 | 付西巷街区阳光棚拆除费用 | 800.00 | |
| 文明创建支出 | 付补划车位购油漆 | 232.00 | |
| 社会维稳支出 | 付2023.12-2024.2月巡河补贴 | 1,200.00 | |
| 社会维稳支出 | 付2021.1-3月困难群众慰问 | 6,900.00 | |
| 科教文体卫支出 | 付老有所学活动支出 | 510.70 | |
| 科教文体卫支出 | 付春节活动支出 | 99.70 | |
| 居家养老 | 付居家养老2023.12-2024.2月电费 | 305.80 | |
| 慰问支出 | 付困难党员春节慰问 | 2,500.00 | |
| 科教文体卫支出 | 付端午等活动支出 | 5,418.00 | |
| 慰问支出 | 付困难慰问支出 | 354.00 | |
| 防灾抢险支出 | 付防汛支出 | 463.00 | |
| 基础设施建设维护费 | 付拆迁受损户围墙维修 | 2,822.00 | |
| 科教文体卫支出 | 付戏曲进社区支出 | 5,500.00 | |
| 工会支出 | 付2024春节工会慰问 | 14,000.00 | |
| 工会支出 | 付工会会员观影支出 | 4,500.00 | |
| 工会支出 | 付工会职工互助保障 | 1,330.00 | |
| 慰问支出 | 付民政局春节慰问 | 5,000.00 | |
| 居家养老 | 付2023.12-2024.2月食堂食材 | 7,557.00 | |
| 居家养老 | 付10-12月食堂人员工资 | 7,800.00 | |
| 文明创建支出 | 付正和公司2020年清清亮亮工程尾款 | 50,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 131,042.25 | ||
| 其中：现金 | 2,303.13 | ||
| 银行存款 | 128,739.12 | ||
| 财务主管：胡刚明 | 审核人： | 制表人：汪洁 | |