财务收支公开明细表
组织名称：宁国市中溪镇夏林村股份经济合作社2022年1月 - 2022年9月,包含未记账			0
			单位：元
一、期初结存合计：			262,794.28
其中：现金			833.73
银 行 存 款			261,960.55
二、本期收入合计：			1,009,762.39
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	宁国市振宁农村集体经济发展有限公司	收到振宁公司退股金	500,000.00
应付款	安徽中皖建设工程有限公司	夏林洞停车场工程款质保金	10,000.00
	农户田租	收2022年花海田租金	87,786.00
	农户田租	收花海田租金	15,000.00
经营收入	租赁收入	2021年漂流补助及水库电厂租金	144,500.00
	租赁收入	2022年老综合厂厂房租金	20,000.00
	租赁收入	收2022年花海田租金	9,754.00
	公墓收入	收王世忠公墓墓碑管理费	4,200.00
	公墓收入	收孙玉来、葛良银公墓墓碑管理费	4,800.00
	公墓收入	李胜交公墓墓碑及管理费	1,000.00
	公墓收入	傅善发交公墓墓碑及管理费	1,300.00
	公墓收入	王志福交公墓墓碑及管理费	2,400.00
	公墓收入	王生中交公墓墓碑及管理费	2,400.00
	公墓收入	凌明阳交公墓墓碑及管理费	4,500.00
	公墓收入	万禺幺交公墓墓碑及管理费	4,500.00
	公墓收入	收涂飞飞交公墓墓碑及管理费	2,400.00
	公墓收入	收庄美增交公墓墓碑及管理费	2,400.00
	公墓收入	收汪忠刚交公墓墓碑及管理费	1,300.00
	公墓收入	收柳文胜交公墓墓碑及管理费	2,400.00
	公墓收入	收胡国旗交公墓墓碑及管理费	2,400.00
	公墓收入	收郑九何交公墓墓碑及管理费	1,800.00
	公墓收入	收徐爱枝公墓墓碑及管理费	1,900.00
	公墓收入	收凌和青公墓墓碑及管理费	2,400.00
	门票分成	收景区门票分红	66,108.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	2020年林业增绿增效奖补资金	80,000.00
	其他补助收入	2021年公益林补助资金	6,930.00
其他收入	利息收入	一季度利息收入	232.49
	利息收入	二季度利息收入	45.72
	利息收入	收利息收入	289.11
	其他收入	现金存入银行存款账户	0.07
	其他收入	收社会捐助用于“救急难”互助社	6,300.00
其他支出	党员、五保户等慰问补助	慰问金退回	300.00
投资收益	长期投资收益	收到振宁公司退利息	20,417.00
三、本期支出合计：			537,063.34
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	农户田租	支付李锡荣花海青苗补偿款	15,000.00
经营支出	公墓支出	支付公墓墓碑制作款	12,000.00
	公墓支出	支付清明节公墓值班工资（2021，2022）	1,100.00
	公墓支出	支付清明节代祭祀购鲜花费	500.00
	公墓支出	支付公墓管护小工工资（2022.2-4月）	1,200.00
	公墓支出	支付2022年上半年公墓墓碑	14,300.00
	公墓支出	支付5-7月份公墓管护工资	1,200.00
	股份经济合作社分成	支付合作社分红款	168,600.00
管理费用	办公费用	支付购支票手续费	25.00
	办公费用	支付票据手续费	50.00
其他支出	其他村级支出	付市慈善总会“救急难”互助社资金	10,000.00
	党员、五保户等慰问补助	支付党员、五保户等慰问资金	11,500.00
	新农村建设支出	支付夏林洞广场工艺石球款	9,500.00
	新农村建设支出	支付提升夏林洞停车场工程款	292,088.34
四、期末结存合计：			735,493.33
其中：现金
银 行 存 款			735,493.33