财务收支公开明细表
组织名称：宁国市中溪镇狮桥村股份经济合作社2022年1月 - 2022年9月,包含未记账			0
			单位：元
一、期初结存合计：			19,900.00
其中：现金			1,000.00
银 行 存 款			18,900.00
二、本期收入合计：			202,123.36
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	狮桥村委会	应收村账银行存款收入	80,000.00
经营收入	租赁收入	收张春香交租老邮电局租金（2021-2022）	5,000.00
	石牌公墓收入	胡龙元交石牌公墓安装及管理费	4,500.00
	石牌公墓收入	叶永祥交石牌公墓安装及管理费	2,400.00
	石牌公墓收入	鲍向阳交石牌公墓安装及管理费	4,500.00
	石牌公墓收入	马云飞交石牌公墓安装及管理费	4,500.00
	石牌公墓收入	许友交石牌公墓安装及管理费	4,500.00
	石牌公墓收入	刘飞交石牌公墓安装及管理费	4,500.00
	石牌公墓收入	姚发宏交石牌公墓安装及管理费	4,500.00
	石牌公墓收入	陈义金交石牌公墓安装及管理费	6,000.00
	石牌公墓收入	叶长清交石牌公墓安装及管理费	4,500.00
	石牌公墓收入	梁传青交石牌公墓安装及管理费	2,400.00
	石牌公墓收入	张长兴交石牌公墓管理及安装费	2,400.00
	石牌公墓收入	金良宗交石牌公墓管理及安装费	2,400.00
	石牌公墓收入	谢文东交石牌公墓管理及安装费	1,800.00
	石牌公墓收入	鲍湘洋交石牌公墓管理及安装费	2,400.00
	石牌公墓收入	夏登有交石牌公墓管理及安装费	2,400.00
	石牌公墓收入	收公墓管理费及安装费-王列忠	2,400.00
	石牌公墓收入	收公墓管理费及安装费-陈义斌	2,400.00
	阴山公墓收入	毛庆涛交阴山公墓安装及管理费	6,000.00
	阴山公墓收入	余光荣交阴山公墓安装及管理费	6,000.00
	阴山公墓收入	刘小宾交阴山公墓管理及安装费	6,000.00
	阴山公墓收入	胡飞交阴山公墓管理及安装费	6,000.00
	阴山公墓收入	徐鹏交阴山公墓管理及安装费	2,400.00
	阴山公墓收入	王维彬交阴山公墓管理及安装费	6,000.00
	阴山公墓收入	退何发春多交阴山公墓款	-600.00
	阴山公墓收入	收公墓管理费及安装费-邵军	2,400.00
	阴山公墓收入	收公墓管理费及安装费-韦国民	2,500.00
	阴山公墓收入	收公墓管理费及安装费-徐余海	2,400.00
	阴山公墓收入	收公墓管理费及安装费-王德刚	1,800.00
	光伏发电收入	收光伏电收入	3,051.30
经营支出	阴山公墓支出	何发春交阴山公墓管理及安装费	2,400.00
其他收入	利息收入	一季度利息收入	56.88
	利息收入	一季度利息收入	105.40
	利息收入	收利息收入	109.78
	其他	收电力公司青苗补偿款	2,000.00
	其他	收丁佰勇交砂石资源费	10,000.00
三、本期支出合计：			94,900.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	彩电	支付购电视机费用	3,900.00
	音响	付购买音响款	1,100.00
	笔记本电脑	支付购笔记本电脑费用	4,100.00
经营支出	石牌公墓支出	支付石牌公墓墓碑制作费、管理费	13,950.00
	石牌公墓支出	支付3-5月份公墓管理费	900.00
	石牌公墓支出	支付清明节值班费	675.00
	石牌公墓支出	付6-8月份石牌公墓管理费	900.00
	石牌公墓支出	付1-6月份石牌公墓安装费	30,900.00
	阴山公墓支出	支付阴山公墓墓碑制作费、管理费	19,750.00
	阴山公墓支出	支付3-5月份公墓管理费	900.00
	阴山公墓支出	支付清明节值班费	675.00
	阴山公墓支出	付6-8月份阴山公墓管理费	900.00
	阴山公墓支出	付1-6月份阴山公墓安装费	16,200.00
管理费用	办公费	支付购支票手续费	25.00
	办公费	支付购支票手续费	25.00
四、期末结存合计：			127,123.36
其中：现金
银 行 存 款			127,123.36