天湖街道钱村村2023年第二季度财务收支信息-宁国市人民政府

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天湖街道钱村村2023年第二季度财务收支信息

发布时间：2023-07-10 10:13 来源：天湖街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

银行存款
银行存款
一、上期结存	245969.44
二、本期收入	20151.15
收到宁国市2023年度老年食堂（助餐点）建设补助预拨资金	20000.00
利息	151.15
三、本期支出	65445.54
付国网安徽省电力有限公司	1027.54
付宣城市浩然办公设备有限公司(老有所学)	590.00
付方芸（老有所学）	395.00
付宣城市家强建材经营部（抗旱管道材料）	1818.00
付银行转账支票	25.00
付宁国市慈善总会（救急难互助社资金）	10000.00
付宣城市家强建材经营部（钱村村老年助餐点线路改建）	540.00
付宣城市美卡图文设计经营部（广告制作费）	11459.00
付宣城市佳怡菜店（村级养老服务站端午节活动费用）	1030.00
付宣城大诚建筑有限公司（工程款，村委会墙面修补）	2520.00
付宣城市金色假期旅行社有限公司（村民代表外出考察学习）	5700.00
付徐颖（厨房用品）	5390.00
付宣城市寒亭镇百华家电经营店	10645.00
付宣城市浩然办公设备有限公司(监控设备一套)	7439.00
付李渊（桌椅）	920.00
付梁文静（沙门纱窗）	3055.00
付方芸（三八妇女节活动）	380.00
提现（报销差旅费）	1000.00
汇款手续费	18.00
付向日葵保险经济有限公司（老年助餐点保险）	1494.00
四、本期结存	200675.05
现金
一、上期结存	792.37
二、本期收入	1000.00
三、本期支出	1066.00
付差旅费报销	480.00
付差旅费报销	586.00
四、本期结存	726.37