南山街道南河社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202308-00003	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-08-01	发布日期：	2023-08-01

索引号：	11341702728514493N/202308-00003
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-08-01
发布日期：	2023-08-01

南山街道南河社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-08-01 08:19 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:232113.34(其中:现金2669.73,银行存款:229443.61)期末结余:190095.56(其中:现金1016.00,银行存款189079.56)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收七一困难党员慰问金	乡镇补助收入	4,000.00			胡刚明
		-	0001	收宁阳小区外墙维修	乡镇补助收入	8,110.00			胡刚明
		-	0001	收办事处借款	短期借款	240,000.00			胡刚明
		-	0002	收2022-2023老有所学资金	乡镇补助收入	8,000.00			胡刚明
		-	0002	收组织部付电教经费	县级及以上部门补助收入	1,500.00			胡刚明
		-	0002	收文明城市建设资金	乡镇补助收入	80,000.00			胡刚明
		-	0002	收2022.6-12月核酸小屋值班费	乡镇补助收入	9,500.00			胡刚明
		-	0003	收宁阳小区危房拆除保洁经费	乡镇补助收入	9,300.00			胡刚明
		-	0003	收购买基层公共就业服务经费	乡镇补助收入	2,970.00			胡刚明
		-	0003	收二季度银行存款利息	存款利息收入	158.91			胡刚明
		-	0004	存现	现金	2,514.00			胡刚明
		-	0004	收2023年工会会费	现金	2,514.00			胡刚明
		-	0008	提备用金	农商行	5,000.00			胡刚明
		-	0004	存现	现金		2,514.00		胡刚明
		-	0005	购办公用品	办公费用		2,022.00		胡刚明
		-	0006	购民兵鞋	武装民兵支出		70.00		胡刚明
		-	0006	看望无人抚养未成年人家属	慰问支出		280.00		胡刚明
		-	0006	七一优秀党员表彰	党建支出		552.00		胡刚明
		-	0007	付3-5月电信费	办公费用		1,800.00		胡刚明
		-	0007	付3-5月水费	办公费用		205.00		胡刚明
		-	0007	付3-5月电费	办公费用		1,724.73		胡刚明
		-	0008	购支票	财务费用		45.00		胡刚明
		-	0008	提备用金	现金		5,000.00		胡刚明
		-	0009	归还日间照料中心借款	短期借款		180,000.00		胡刚明
		-	0010	付救急难互助社基金（无票据应收回）	其它应收款		10,000.00		胡刚明
		-	0010	付老年食堂运营补贴	补助支出		12,500.00		胡刚明
		-	0011	付凯晟广告3-4月装饰支出	广告宣传支出		15,461.00		胡刚明
		-	0011	付凯晟老年食堂安装水龙头等支出	老年食堂支出		950.00		胡刚明
		-	0011	付宁阳小区外墙维修	其它		8,110.00		胡刚明
		-	0011	付"1+6"片区整改林间雅居档土墙工程	文明创建支出		33,828.88		胡刚明
		-	0011	应收多付林间雅居档土墙工程2%税金	其它应收款		663.12		胡刚明
		-	0012	付林间雅居旁安全隐患排除工程	应急支出		2,000.00		胡刚明
		-	0012	第三次付王小龙清清亮亮工程款	文明创建支出		80,000.00		胡刚明
		-	0012	付宁阳小区卫生清理	环卫支出		9,300.00		胡刚明
		-	0013	付2-5月网络费	办公费用		5,860.32		胡刚明
		-	0013	付核酸检测点值班补助	卫生防疫支出		4,200.00		胡刚明
		-	0014	付徒步活动服装支出	工会支出		6,604.00		胡刚明
		-	0014	付工会观影券支出	工会支出		3,900.00		胡刚明
		-	0014	付工会端午慰问	工会支出		6,500.00		胡刚明
		-	0015	付退休人员4-6月医保	医疗保险		1,034.64		胡刚明
		-	0015	付退休人员4-6月工资	退休人员工资		2,460.00		胡刚明
		-	0015	付聘用人员4-6月工资	聘用人员工资		10,200.00		胡刚明
		-	0016	付食堂支出	居家养老中心		7,800.00		胡刚明
				合计		373,566.91	415,584.69

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