南山街道城南社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202308-00004	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-08-01	发布日期：	2023-08-01

索引号：	11341702728514493N/202308-00004
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-08-01
发布日期：	2023-08-01

南山街道城南社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-08-01 08:21 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:127584.53(其中:现金3219.78,银行存款:124364.75)期末结余:157498.62(其中:现金2362.13,银行存款155136.49)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收文明城市建设资金	乡镇补助收入	110,000.00			胡刚明
		-	0001	收老有所学专项资金	乡镇补助收入	8,000.00			胡刚明
		-	0001	收核酸小屋值班费	乡镇补助收入	9,400.00			胡刚明
		-	0002	收购买基层公共就业服务费	乡镇补助收入	2,910.00			胡刚明
		-	0002	收吴子明生活救助金2023.4-2.24.3	乡镇补助收入	27,600.00			胡刚明
		-	0002	收三八活动退款	其他	400.00			胡刚明
		-	0002	收4-6月银行利息	存款利息收入	65.24			胡刚明
		-	0003	存现	现金	3,616.50			胡刚明
		-	0004	收津宁面馆退运营补贴	其他	2,300.00			胡刚明
		-	0004	收2023上半年工会会费	其他	1,316.50			胡刚明
		-	0009	提备用金	河沥支行	15,000.00			胡刚明
		-	0003	存现	河沥支行		3,616.50		胡刚明
		-	0005	付“6+1”片区整改移空调费用	文明创建支出		600.00		胡刚明
		-	0005	付办公用品支出	办公费用		696.00		胡刚明
		-	0005	付购银村直联电子UK	办公费用		400.00		胡刚明
		-	0006	付老党员过世慰问	慰问支出		200.00		胡刚明
		-	0006	付端午困难户慰问	慰问支出		580.00		胡刚明
		-	0006	付巡河3-5月补贴	维稳支出		1,200.00		胡刚明
		-	0006	付困难户慰问	维稳支出		7,600.00		胡刚明
		-	0007	付购防溺水用品	其他支出		122.60		胡刚明
		-	0007	付开展各项活动支出	文化娱乐活动支出		1,193.00		胡刚明
		-	0008	付4-6月宽带费	办公费用		2,889.15		胡刚明
		-	0008	付丰盛苑3-5月电费	居家养老中心		287.60		胡刚明
		-	0008	付丰盛苑3月水费	居家养老中心		49.00		胡刚明
		-	0008	付4月小喇叭电费	公益性电费		40.30		胡刚明
		-	0009	提备用金	现金		15,000.00		胡刚明
		-	0010	付购支票手续费	财务费		10.00		胡刚明
		-	0010	付3-5月办公用电	办公费用		2,826.00		胡刚明
		-	0011	付4-6月退休人员工资	退休人员工资		12,786.00		胡刚明
		-	0011	付7-12月核酸小屋值班补助	防疫支出		9,400.00		胡刚明
		-	0012	付工会会员生日慰问	工会支出		4,200.00		胡刚明
		-	0012	付工会会员端午慰问及退休人员慰问	工会支出		8,000.00		胡刚明
		-	0012	付三八活动支出	文化娱乐活动支出		2,600.00		胡刚明
		-	0012	付党建活动支出	党建支出		4,356.00		胡刚明
		-	0013	付办公大门维修	其他		5,467.00		胡刚明
		-	0013	付办公门头更换	其他		17,220.00		胡刚明
		-	0014	付锐意2022.12-2023.4月宣传展板	广告宣传		14,027.00		胡刚明
		-	0014	付办公耗材支出	办公费用		2,645.00		胡刚明
		-	0015	付办公内网改造	办公费用		6,940.00		胡刚明
		-	0015	付高清会议通信费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0016	付1-3月食堂人员工资	居家养老中心		7,800.00		胡刚明
		-	0016	付3-5月食材支出	居家养老中心		7,963.00		胡刚明
		-	0017	付金宁面馆运营补贴	补贴支出		2,880.00		胡刚明
		-	0017	应收多付金宁面馆运营补贴	其他		2,300.00		胡刚明
				合计		180,608.24	150,694.15

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