组织名称：宁国市汪溪街道古林村2023年4月 - 2023年6月			0
			单位：元
一、期初结存合计：			378,178.36
其中：现金			1,345.92
银 行 存 款			376,832.44
二、本期收入合计：			1,636,561.54
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
短期借款	汪溪街道办事处	更正1季度8号凭证正确科目	451,200.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收林业局退建设用地入市保证金	451,200.00
	县级及以上部门补助收入	收林业中心付23年天然林采伐管护补助资金	2,752.00
	乡镇补助收入	办事处拨精神病患者住院费用	5,210.00
	乡镇补助收入	办事处拨4-5月保洁员工资	37,360.00
其他收入	存款利息收入	收到农商行2季度利息收入	419.54
	其他	收林和建设公司土地出让金	676,200.00
	其他	收2023年3月清运费发放不成功退回	2,220.00
	其他	收宁国市慈善总会退救急难资金	10,000.00
三、本期支出合计：			997,405.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
短期借款	汪溪街道办事处	归还办事处地块出让金借款	451,200.00
补助收入	乡镇补助收入	更正1季度第8号做账科目	451,200.00
管理费用	办公费用	支付办公费用	2,806.00
	村级运转经费专项支出	支付电信服务费	1,542.00
	村级运转经费专项支出	支付办公费	1,490.00
	村级运转经费专项支出	支付2023年3-6月电费	2,087.19
	村级运转经费专项支出	支付2023年“七一”困难党员慰问	3,500.00
	村级运转经费专项支出	支付2023年老书记慰问费用	3,500.00
其他支出	慰问补助	支付定向捐赠款	750.00
	慰问补助	支付宁国市慈善总会救助款	10,000.00
	慰问补助	支付精神病患者住院费	5,210.02
	水利维修支出	支付防溺水小工工资及村民组用除草剂	1,160.00
	环境卫生专项支出	支付23年3-5月保洁员公司	58,520.00
	村级公墓支出	支付村级公墓安装摄像头费用	1,440.00
	审计费用支出	支付出售经营性用地南方事务所审计费	3,000.00
四、期末结存合计：			1,017,334.69
其中：现金			3,066.73
银 行 存 款			1,014,267.96
代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）