一、期初结存合计:

11,133.13

其中:现金

163.80

银行存款

10,969.33

二、本期收入合计:

77,710.48

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

收戴呈祥等4人巡查退款

480.00

2023.09.30

收万家政府拨23年上半年组织运转经费

35,000.00

2023.09.30

收万家政府拨23年下半年组织运转经费

35,000.00

2023.09.30

收国元保险理赔款

7,200.00

2023.09.30

3季度结息

30.48

三、本期支出合计:

31,148.70

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

付汪思纤垫付七一慰问费用

2,365.00

2023.09.30

付邱方才2季度旅游公厕、建筑垃圾清理费

1,350.00

2023.09.30

付返聘干部3季度工资

9,840.00

2023.09.30

付盘来宝垫付4个党支部刻章费用

400.00

2023.09.30

付盘来宝垫付6月电费

400.34

2023.09.30

付洪村建筑银山安河堤工程款

12,000.00

2023.09.30

付盘来宝垫付办公用品费用

148.80

2023.09.30

付盘来宝垫付7月电费

581.24

2023.09.30

付公厕水费

675.00

2023.09.30

付梅永月水管费用

2,600.00

2023.09.30

付8月电费

724.63

2023.09.30

付6-8月电话费

63.69

四、期末结存合计:

57,694.91

其中:现金

163.80