一、期初结存合计:

184,344.94

其中:现金

2,980.40

银行存款

181,364.54

二、本期收入合计:

103,236.71

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

收万家政府拨23年下半年组织运转经费

35,000.00

2023.09.30

收万家政府拨23年上半年组织运转经费

35,000.00

2023.09.30

收万家政府拨小坞高山节水灌溉工程款

30,000.00

2023.09.30

3季度结息

150.21

2023.09.30

付洪蔡林小坞节水灌溉工程款

3,086.50

三、本期支出合计:

79,426.72

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

付阴边组购自来水管配件

422.00

2023.09.30

付家政培训购矿泉水费用

360.00

2023.09.30

付电信5、6月话费

1,738.00

2023.09.30

付6月电费

244.07

2023.09.30

付购买办公用品费用

371.00

2023.09.30

付村委委员补选村民代表误工补贴

2,400.00

2023.09.30

付7月电费

210.71

2023.09.30

付村委委员正式选举村民代表误工补贴

2,500.00

2023.09.30

付购买打印硒鼓费用

560.00

2023.09.30

付7、8月电话费

1,676.00

2023.09.30

付7月电费

688.44

2023.09.30

付源宁环卫垃圾箱维修费

800.00

2023.09.30

付云西建筑23年第一季度环境卫生整治小工工资

3,525.00

2023.09.30

付洪蔡林小坞节水灌溉工程款

30,086.50

2023.09.30

付云西建筑二季度环境卫生整治小工工资

3,725.00

2023.09.30

付后备干部朱莉7-9月工资

9,600.00

2023.09.30

付村聘干部陈雪静7-9月工资

6,000.00

2023.09.30

付返聘干部毛长富7-9月工资及1-3月补发工资

12,720.00

2023.09.30

付七一党建活动租赁音响费用

1,800.00

四、期末结存合计:

208,154.93

其中:现金

2,980.40

银行存款

205,174.53