河沥溪街道办事处
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索引号: 11341702003256415Y/202401-00132 组配分类: 财务管理
发布机构: 河沥溪街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息 文号:
生成日期: 2024-01-23 发布日期: 2024-01-23
索引号: 11341702003256415Y/202401-00132
组配分类: 财务管理
发布机构: 河沥溪街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息
文号:
生成日期: 2024-01-23
发布日期: 2024-01-23
河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息
发布时间:2024-01-23 08:25 来源:河沥溪街道办事处 浏览次数: 字体:[]

畈村村村民委员会2023年10-12月份银行存款日记账
日 期 现金或者转账 凭证号数 收入(借方)金额 付出(贷方)金额 余 额


24,900.79
2023/10/7 转账 19409361 付刘呈林虹村岗健身器材周边硬化工程款
17,816.00 7,084.79
2023/10/17 转账
收到民政局拨老年食堂建设费用 200,000.00
207,084.79
2023/10/17 转账 银村直联 付邓明和爱卫迎检环境卫生整治费用
10,965.00 196,119.79
2023/10/17 转账 银村直联 付村保洁员9月份工资
29,240.00 166,879.79
2023/10/17 转账 银村直联 付采购7-9月份老年食堂米、油、调味品等费用
1,682.00 165,197.79
2023/10/17 转账
收到2022年村级组织运转经费 90,000.00
255,197.79
2023/10/17 转账 银村直联 付文明创建迎省检燕子山1、2期更换井盖等费用
13,820.00 241,377.79
2023/10/17 转账 银村直联 付熊明慧老年食堂菜金(7.31-7.31)
3,220.00 238,157.79
2023/10/17 转账 银村直联 付腾岐物资贸易公司老年食堂及活动中心工程尾款
129,971.55 108,186.24
2023/10/31 转账 银村直联 付后备干部、计生专干9月份工资
12,940.00 95,246.24
2023/10/31 转账 银村直联 转罗光新房屋、三里亭停车场租金给合作社
24,900.00 70,346.24
2023/10/31 转账
收到市水利局畈村水库下游渠道维修养护费 20,000.00
90,346.24
2023/10/31 转账
收到办事处11-12月份农村人居环境整治费用 59,160.00
149,506.24
2023/10/31 转账
收到老年食堂10月份餐费 1,740.00
151,246.24
本月合计 370,900.00 244,554.55 151,246.24
2023/11/10 转账 银村直联 付9月份食堂菜金
2,826.00 148,420.24
2023/11/10 转账 银村直联 付前沿广告村委会8-10月广告制作费
11,302.00 137,118.24
2023/11/10 转账 银村直联 付王长珍10月份食堂承包费
4,300.00 132,818.24
2023/11/10 转账 银村直联 付燕子山一、二期文明创建迎国检费
48,250.00 84,568.24
2023/11/14 转账 银村直联 付畈村水库管理员刘显军4-9月工资
6,000.00 78,568.24
2023/11/14 转账 银村直联 付10月份保洁员工资
29,240.00 49,328.24
2023/11/14 转账 银村直联 付10月份后备干部、卫健专干工资
12,940.00 36,388.24
2023/11/14 转账 16120942 提现
5,000.00 31,388.24
2023/11/14 转账 银村直联 付浙江政审小党积极分子租车费
1,200.00 30,188.24
2023/11/14 转账 银村直联 付浙江政审小党积极分子住宿费及出差补贴
2,912.00 27,276.24
2023/11/29 转账 银村直联 付老年食堂10月份菜金
3,438.00 23,838.24
2023/11/29 转账 银村直联 付重阳节活动费用
1,500.00 22,338.24
2023/11/29 转账 银村直联 付老年食堂10月份承包费
2,500.00 19,838.24
2023/11/30 转账 银村直联 收到11月份老年食堂餐费 670.00
20,508.24
2023/11/30 转账 银村直联 收到合作社转收入 24,900.00
45,408.24
2023/11/30 转账 银村直联 付2023年度防汛值班补助
23,040.00 22,368.24
2023/11/30 转账 银村直联 付村女职工2023.7-12月卫生用品费用
5,760.00 16,608.24
2023/11/30 转账
收到市农业局2023年度灯塔组重点村庄整治奖补资金 80,000.00
96,608.24
本月合计 105,570.00 160,208.00 96,608.24
2023/12/18 转账 银村直联 付邓明和村养老服务站建设费用
56,911.04 39,697.20
2023/12/18 转账 银村直联 付后备干部养老保险
28,944.00 10,753.20
2023/12/18 转账 银村直联 付购买老年食堂10-11月份米油、佐料费用
1,983.50 8,769.70
2023/12/18 转账
收到河办养老服务中心建设费用 47,000.00
55,769.70
2023/12/18 转账 银村直联 付村保洁员11月份工资
29,240.00 26,529.70
2023/12/21 转账
收到河办拨付地质灾害应急资金 20,000.00
46,529.70
2023/12/21 转账
收到河办老年食堂运营补助 5,000.00
51,529.70
2023/12/21 转账 银村直联 付熊明慧11月老年食堂菜金
3,723.00 47,806.70
2023/12/21 转账 银村直联 付邓明和村生态美超市建设费用
28,634.00 19,172.70
2023/12/21 转账 银村直联 付老年食堂11月份承包费
2,500.00 16,672.70
2023/12/22 转账 16120944 提现
5,000.00 11,672.70
2023/12/25 转账
收到移创公司股东股利分红 8,616.00
20,288.70
2023/12/25 转账
收到四季度银行利息 54.02
20,342.72
2023/12/29 转账
收到河办公益事业建设项目管护资金 48,000.00
68,342.72
2023/12/29 转账 银村直联 付明文玉重点人群房屋裂缝修复费
24,250.00 44,092.72
2023/12/29 转账
收到河办环卫车维修、垃圾桶折旧等费用 52,200.00
96,292.72
2023/12/29 转账
收到河办老年食堂就餐补助 5,177.00
101,469.72
2023/12/29 转账
收到河办生态美超市管理、困难保洁员补助等费用 15,600.00
117,069.72
2023/12/29 转账
收到河办2023年农村道路养护经费 33,965.00
151,034.72
2023/12/31 转账
收到老年食堂餐费 550.00
151,584.72
2023/12/31 转账
收到河办11-12月农村人居环境整治费用 59,160.00
210,744.72
2023/12/31 转账
收到老年食堂餐费 300.00
211,044.72
2023/12/31 转账 银村直联 发放后备干部、卫健专干2023年11月工资
12,940.00 198,104.72
2023/12/31 转账 银村直联 银行退回代发失败的陈婷工资 680.00
198,784.72
本月合计 296,302.02 194,125.54

198,784.72



畈村村村民委员会2023年10-12月份现金日记账
日 期 凭证号数 收入(借方)金额 付出(贷方)金额 余 额


1,920.44
2023/10/17
付中秋节慰问敬老院购物
992.00 928.44
2023/10/17
付邓明和爱卫迎检拆除旱厕3处费用
900.00 28.44
本月合计 0.00 1,892.00 28.44
2023/11/14 16120942 提现 5,000.00
5,028.44
2023/11/14
付慰问离任老干部严天才
500.00 4,528.44
2023/11/23
付武装器材室购货架及垃圾桶费用
850.00 3,678.44
2023/11/23
付王健、季勇、张树清理废弃物工资
500.00 3,178.44
2023/11/23
付购民兵劳保费
530.00 2,648.44
2023/11/23
付购防汛器材费
775.00 1,873.44
2023/11/23
付人居环境清洁用品费
998.00 875.44
本月合计 5,000.00 4,153.00 875.44
2023/12/20
付汪仕超掩埋死鸭费用
200.00 675.44
2023/12/20
付掩埋死鸡死鸭购买石灰及运输费用
200.00 475.44
2023/12/22 16120944 提现 5,000.00
5,475.44
2023/12/22
付村委会大院改造维修水箱、疏通下水道等费用
925.00 4,550.44
本月合计 5,000.00 1,325.00 4,550.44


畈村村经济合作社2023年10-12月份银行存款日记账
日 期 现金或者转账 凭证号数 收入(借方)金额 付出(贷方)金额 余 额
本 月 合 计

452,563.80
2023/10/7 转账 银村直联 付购买党群服务中心文件柜费用
1,284.00 451,279.80
2023/10/7 转账 银村直联 付购买A4纸、更换粉盒等办公耗材费用
5,878.00 445,401.80
2023/10/7 转账 19409402 预付安徽华普工程建设有限公司畈村厂房建设款
400,000.00 45,401.80
2023/10/17 转账
收到胡书新购买公墓款单穴 2,800.00
48,201.80
2023/10/17 转账
收到张强购买公墓款单穴 2,800.00
51,001.80
2023/10/17 转账
收到办事处桑尼泰克35KV专线项目资金 124,162.07
175,163.87
2023/10/17 转账 银村直联 付桑尼泰克35KV项目临时用地及青苗等补偿款
120,584.06 54,579.81
2023/10/31 转账 银村直联 收到村委会转罗光新房屋、三里亭停车场租金 24,900.00
79,479.81
2023/10/31 转账 银村直联 付合作社大楼保洁员吕柏顺2023年9月份工资
1,800.00 77,679.81
2023/10/31 转账
收魏元根购公墓费 5,800.00
83,479.81
2023/10/31 转账
收张韩林付湖南村鱼塘承包费用(2023.11-2024.10 20,000.00
103,479.81
2023/10/31 转账
收林业事业发展中心23年古树保护资金 50.00
103,529.81
2023/10/31 转账
收办理银行卡转账退回资金 0.70
103,530.51
2023/10/31 转账 银村直联 付办理银行卡转账资金
0.70 103,529.81
2023/10/31 转账 银村直联 电费
2,811.38 100,718.43
本月合计 180,512.77 532,358.14 100,718.43
2023/11/9 转账 银村直联 付梅林花园粮库征迁项目迁坟徐公平购买公墓款
2,000.00 98,718.43
2023/11/9 转账 银村直联 付曹娟等户梅村公墓道路拓宽土地使用权收回费用
57,305.00 41,413.43
2023/11/9 转账 银村直联 付移动公司公安天网及平安畈村监控费用
9,240.00 32,173.43
2023/11/14 转账 银村直联 付退于海涛二改一项目便道质保金
561.87 31,611.56
2023/11/14 转账 银村直联 提现
5,000.00 26,611.56
2023/11/29 转账 银村直联 付村合作社10月份电费
1,744.86 24,866.70
2023/11/29 转账 银村直联 付道迪光辉便道控制价费用
1,000.00 23,866.70
2023/11/29 转账
收到包加琦购买公墓款双穴 4,800.00
28,666.70
2023/11/29 转账
收到温州会展公司三里亭停车场租赁费(203.11.9-11.23) 15,000.00
43,666.70
2023/11/29 转账
收到明双喜购买公墓款(双穴) 4,800.00
48,466.70
2023/11/29 转账
收到河办拨村水利设施建设费用 90,000.00
138,466.70
2023/11/29 转账
收到何成鹏付老严村村委会拆迁款 967,632.96
1,106,099.66
2023/11/29 转账 银村直联 付吕柏顺村大楼10月保洁费
1,800.00 1,104,299.66
2023/11/29 转账 银村直联 付程世奎兴业路征地款
8,711.20 1,095,588.46
2023/11/29 转账 银村直联 付圆珠笔等办公用品费
2,866.00 1,092,722.46
2023/11/29 转账 银村直联 付包村水毁道路维修工程款
79,035.48 1,013,686.98
2023/11/29 转账 银村直联 付厂房可行性报告费
3,000.00 1,010,686.98
2023/11/29 转账 银村直联 付畈村厂房设计费
39,000.00 971,686.98
2023/11/29 转账 银村直联 付水塘维修工程款
26,336.00 945,350.98
2023/11/29 转账 银村直联 付畈村厂房土地测绘费
1,000.00 944,350.98
2023/11/29 转账 银村直联 付严村村委会卷门评估费用
5,346.00 939,004.98
2023/11/29 转账 银村直联 付明文玉百干渠清理费
5,000.00 934,004.98
2023/11/29 转账 银村直联 付冯长明百干渠清理费
2,000.00 932,004.98
2023/11/30 转账
付陈爱珍百干渠清理费
10,000.00 922,004.98
2023/11/30 转账
付合作社收入内转村委会
24,900.00 897,104.98
本月合计 1,082,232.96 285,846.41 897,104.98
2023/12/12 转账
收到河办第八批次耕地找回启动资金 250,000.00
1,147,104.98
2023/12/12 转账
收到河办耕地找回费用 284,400.00
1,431,504.98
2023/12/12 转账 银村直联 付新未来管理公司畈村村厂房建设工程监理费用
23,000.00 1,408,504.98
2023/12/12 转账 银村直联 付政名市政鲍村、毛棚组流失耕地找回施工费
148,409.66 1,260,095.32
2023/12/12 转账 银村直联 付汇鼎项目管理公司村厂房项目审计费
3,000.00 1,257,095.32
2023/12/21 转账
收到河办污水管网临时用地及青苗附属物款 122,261.08
1,379,356.40
2023/12/21 转账
收到新农村建设投资收益 69,808.22
1,449,164.62
2023/12/21 转账
收到太阳禽业公司2024-2026年八场租金 151,668.00
1,600,832.62
2023/12/21 转账
收到河办付第九批次耕地找回启动资金 76,000.00
1,676,832.62
2023/12/21 转账
收到四季度银行利息 792.79
1,677,625.41
2023/12/21 转账 银村直联 收到张进购买双穴公墓款 4,800.00
1,682,425.41
2023/12/21 转账 银村直联 付汇山公司土地增减挂工程费
140,000.00 1,542,425.41
2023/12/21 转账 银村直联 付找回耕地农户青苗补偿款
84,380.00 1,458,045.41
2023/12/21 转账 银村直联 预付安徽华普工程建设有限公司畈村厂房建设款
500,000.00 958,045.41
2023/12/29 转账 银村直联 付吕柏顺保洁员工资
1,800.00 956,245.41
2023/12/29 转账 银村直联 付移动公司2023-2024年移动通信业务费
28,800.00 927,445.41
2023/12/29 转账 银村直联 付东北外环项目公墓退费
4,800.00 922,645.41
2023/12/29 转账 银村直联 付东北外环项目迁坟款
2,880.00 919,765.41
2023/12/29 转账 银村直联 退国桓建设公司村“一事一议”公益事业质保金
14,740.00 905,025.41
2023/12/29 转账 银村直联 退梁远清卫片整改项目质保金
1,260.00 903,765.41
2023/12/29 转账 银村直联 付移动公司云视讯费用
3,360.00 900,405.41
2023/12/29 转账 银村直联 付新未来公司畈村公墓道路加宽工程咨询费
1,000.00 899,405.41
2023/12/29 转账 银村直联 付振华项目管理公司2023年造价咨询费
22,451.07 876,954.34
2023/12/29 转账
收到生态美超市二楼房租 5,000.00
881,954.34
2023/12/29 转账
收到河办土地增减挂费用 140,316.52
1,022,270.86
2023/12/31 转账
付电费
1,483.83 1,020,787.03
2023/12/31 转账
收到东北二环迁坟款 4,000.00
1,024,787.03
本月合计 1,109,046.61 981,364.56 1,024,787.03


畈村村经济合作社2023年10-12月份现金日记账
日 期 凭证号数 收入(借方)金额 付出(贷方)金额 余 额
本 月 合 计

4,659.55
2023/10/17
付胡书宝清理杨营路费用
150.00 4,509.55
2023/10/17
付胡书新清理杨营路塌方费用
150.00 4,359.55
2023/10/17
付何庆华清明节清理毛棚-高峰老坟安葬点杂草费用
450.00 3,909.55
2023/10/17
付何庆华清理姚村高速下-包村段路边杂草费用
950.00 2,959.55
2023/10/17
付疏通大厅管道费用
100.00 2,859.55
2023/10/17
付雕刻党委用章及印泥费用
120.00 2,739.55
2023/10/17
付购买抽纸等日用品费用
310.00 2,429.55
2023/10/17
付购买会议记录本、笔记本等办公用品
900.00 1,529.55
本月合计 0.00 3,130.00 1,529.55
2023/11/7
付净水机滤芯更换费
400.00 1,129.55
2023/11/14 17616612 提现 5,000.00
6,129.55
2023.11.15
付清理红旗桥河道障碍物费用
500.00 5,629.55
2023/11/20
付公章加油墨、生态美超市爆炸贴等费用
200.00 5,429.55
本月合计 5,000.00 1,100.00 5,429.55
2023/12/21
付购买财务用高拍仪费用
860.00 4,569.55
本月合计 0.00 860.00 4,569.55

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