索引号: | 11341702003256415Y/202401-00132 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-23 | 发布日期: | 2024-01-23 |
索引号: | 11341702003256415Y/202401-00132 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-23 |
发布日期: | 2024-01-23 |
畈村村村民委员会2023年10-12月份银行存款日记账 | ||||||
日 期 | 现金或者转账 | 凭证号数 | 摘要 | 收入(借方)金额 | 付出(贷方)金额 | 余 额 |
本月合计 | 24,900.79 | |||||
2023/10/7 | 转账 | 19409361 | 付刘呈林虹村岗健身器材周边硬化工程款 | 17,816.00 | 7,084.79 | |
2023/10/17 | 转账 | 收到民政局拨老年食堂建设费用 | 200,000.00 | 207,084.79 | ||
2023/10/17 | 转账 | 银村直联 | 付邓明和爱卫迎检环境卫生整治费用 | 10,965.00 | 196,119.79 | |
2023/10/17 | 转账 | 银村直联 | 付村保洁员9月份工资 | 29,240.00 | 166,879.79 | |
2023/10/17 | 转账 | 银村直联 | 付采购7-9月份老年食堂米、油、调味品等费用 | 1,682.00 | 165,197.79 | |
2023/10/17 | 转账 | 收到2022年村级组织运转经费 | 90,000.00 | 255,197.79 | ||
2023/10/17 | 转账 | 银村直联 | 付文明创建迎省检燕子山1、2期更换井盖等费用 | 13,820.00 | 241,377.79 | |
2023/10/17 | 转账 | 银村直联 | 付熊明慧老年食堂菜金(7.31-7.31) | 3,220.00 | 238,157.79 | |
2023/10/17 | 转账 | 银村直联 | 付腾岐物资贸易公司老年食堂及活动中心工程尾款 | 129,971.55 | 108,186.24 | |
2023/10/31 | 转账 | 银村直联 | 付后备干部、计生专干9月份工资 | 12,940.00 | 95,246.24 | |
2023/10/31 | 转账 | 银村直联 | 转罗光新房屋、三里亭停车场租金给合作社 | 24,900.00 | 70,346.24 | |
2023/10/31 | 转账 | 收到市水利局畈村水库下游渠道维修养护费 | 20,000.00 | 90,346.24 | ||
2023/10/31 | 转账 | 收到办事处11-12月份农村人居环境整治费用 | 59,160.00 | 149,506.24 | ||
2023/10/31 | 转账 | 收到老年食堂10月份餐费 | 1,740.00 | 151,246.24 | ||
本月合计 | 370,900.00 | 244,554.55 | 151,246.24 | |||
2023/11/10 | 转账 | 银村直联 | 付9月份食堂菜金 | 2,826.00 | 148,420.24 | |
2023/11/10 | 转账 | 银村直联 | 付前沿广告村委会8-10月广告制作费 | 11,302.00 | 137,118.24 | |
2023/11/10 | 转账 | 银村直联 | 付王长珍10月份食堂承包费 | 4,300.00 | 132,818.24 | |
2023/11/10 | 转账 | 银村直联 | 付燕子山一、二期文明创建迎国检费 | 48,250.00 | 84,568.24 | |
2023/11/14 | 转账 | 银村直联 | 付畈村水库管理员刘显军4-9月工资 | 6,000.00 | 78,568.24 | |
2023/11/14 | 转账 | 银村直联 | 付10月份保洁员工资 | 29,240.00 | 49,328.24 | |
2023/11/14 | 转账 | 银村直联 | 付10月份后备干部、卫健专干工资 | 12,940.00 | 36,388.24 | |
2023/11/14 | 转账 | 16120942 | 提现 | 5,000.00 | 31,388.24 | |
2023/11/14 | 转账 | 银村直联 | 付浙江政审小党积极分子租车费 | 1,200.00 | 30,188.24 | |
2023/11/14 | 转账 | 银村直联 | 付浙江政审小党积极分子住宿费及出差补贴 | 2,912.00 | 27,276.24 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付老年食堂10月份菜金 | 3,438.00 | 23,838.24 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付重阳节活动费用 | 1,500.00 | 22,338.24 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付老年食堂10月份承包费 | 2,500.00 | 19,838.24 | |
2023/11/30 | 转账 | 银村直联 | 收到11月份老年食堂餐费 | 670.00 | 20,508.24 | |
2023/11/30 | 转账 | 银村直联 | 收到合作社转收入 | 24,900.00 | 45,408.24 | |
2023/11/30 | 转账 | 银村直联 | 付2023年度防汛值班补助 | 23,040.00 | 22,368.24 | |
2023/11/30 | 转账 | 银村直联 | 付村女职工2023.7-12月卫生用品费用 | 5,760.00 | 16,608.24 | |
2023/11/30 | 转账 | 收到市农业局2023年度灯塔组重点村庄整治奖补资金 | 80,000.00 | 96,608.24 | ||
本月合计 | 105,570.00 | 160,208.00 | 96,608.24 | |||
2023/12/18 | 转账 | 银村直联 | 付邓明和村养老服务站建设费用 | 56,911.04 | 39,697.20 | |
2023/12/18 | 转账 | 银村直联 | 付后备干部养老保险 | 28,944.00 | 10,753.20 | |
2023/12/18 | 转账 | 银村直联 | 付购买老年食堂10-11月份米油、佐料费用 | 1,983.50 | 8,769.70 | |
2023/12/18 | 转账 | 收到河办养老服务中心建设费用 | 47,000.00 | 55,769.70 | ||
2023/12/18 | 转账 | 银村直联 | 付村保洁员11月份工资 | 29,240.00 | 26,529.70 | |
2023/12/21 | 转账 | 收到河办拨付地质灾害应急资金 | 20,000.00 | 46,529.70 | ||
2023/12/21 | 转账 | 收到河办老年食堂运营补助 | 5,000.00 | 51,529.70 | ||
2023/12/21 | 转账 | 银村直联 | 付熊明慧11月老年食堂菜金 | 3,723.00 | 47,806.70 | |
2023/12/21 | 转账 | 银村直联 | 付邓明和村生态美超市建设费用 | 28,634.00 | 19,172.70 | |
2023/12/21 | 转账 | 银村直联 | 付老年食堂11月份承包费 | 2,500.00 | 16,672.70 | |
2023/12/22 | 转账 | 16120944 | 提现 | 5,000.00 | 11,672.70 | |
2023/12/25 | 转账 | 收到移创公司股东股利分红 | 8,616.00 | 20,288.70 | ||
2023/12/25 | 转账 | 收到四季度银行利息 | 54.02 | 20,342.72 | ||
2023/12/29 | 转账 | 收到河办公益事业建设项目管护资金 | 48,000.00 | 68,342.72 | ||
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付明文玉重点人群房屋裂缝修复费 | 24,250.00 | 44,092.72 | |
2023/12/29 | 转账 | 收到河办环卫车维修、垃圾桶折旧等费用 | 52,200.00 | 96,292.72 | ||
2023/12/29 | 转账 | 收到河办老年食堂就餐补助 | 5,177.00 | 101,469.72 | ||
2023/12/29 | 转账 | 收到河办生态美超市管理、困难保洁员补助等费用 | 15,600.00 | 117,069.72 | ||
2023/12/29 | 转账 | 收到河办2023年农村道路养护经费 | 33,965.00 | 151,034.72 | ||
2023/12/31 | 转账 | 收到老年食堂餐费 | 550.00 | 151,584.72 | ||
2023/12/31 | 转账 | 收到河办11-12月农村人居环境整治费用 | 59,160.00 | 210,744.72 | ||
2023/12/31 | 转账 | 收到老年食堂餐费 | 300.00 | 211,044.72 | ||
2023/12/31 | 转账 | 银村直联 | 发放后备干部、卫健专干2023年11月工资 | 12,940.00 | 198,104.72 | |
2023/12/31 | 转账 | 银村直联 | 银行退回代发失败的陈婷工资 | 680.00 | 198,784.72 | |
本月合计 | 296,302.02 | 194,125.54 | 198,784.72 |
畈村村村民委员会2023年10-12月份现金日记账 | |||||
日 期 | 凭证号数 | 摘要 | 收入(借方)金额 | 付出(贷方)金额 | 余 额 |
本月合计 | 1,920.44 | ||||
2023/10/17 | 付中秋节慰问敬老院购物 | 992.00 | 928.44 | ||
2023/10/17 | 付邓明和爱卫迎检拆除旱厕3处费用 | 900.00 | 28.44 | ||
本月合计 | 0.00 | 1,892.00 | 28.44 | ||
2023/11/14 | 16120942 | 提现 | 5,000.00 | 5,028.44 | |
2023/11/14 | 付慰问离任老干部严天才 | 500.00 | 4,528.44 | ||
2023/11/23 | 付武装器材室购货架及垃圾桶费用 | 850.00 | 3,678.44 | ||
2023/11/23 | 付王健、季勇、张树清理废弃物工资 | 500.00 | 3,178.44 | ||
2023/11/23 | 付购民兵劳保费 | 530.00 | 2,648.44 | ||
2023/11/23 | 付购防汛器材费 | 775.00 | 1,873.44 | ||
2023/11/23 | 付人居环境清洁用品费 | 998.00 | 875.44 | ||
本月合计 | 5,000.00 | 4,153.00 | 875.44 | ||
2023/12/20 | 付汪仕超掩埋死鸭费用 | 200.00 | 675.44 | ||
2023/12/20 | 付掩埋死鸡死鸭购买石灰及运输费用 | 200.00 | 475.44 | ||
2023/12/22 | 16120944 | 提现 | 5,000.00 | 5,475.44 | |
2023/12/22 | 付村委会大院改造维修水箱、疏通下水道等费用 | 925.00 | 4,550.44 | ||
本月合计 | 5,000.00 | 1,325.00 | 4,550.44 |
畈村村经济合作社2023年10-12月份银行存款日记账 | ||||||
日 期 | 现金或者转账 | 凭证号数 | 摘要 | 收入(借方)金额 | 付出(贷方)金额 | 余 额 |
本 月 合 计 | 452,563.80 | |||||
2023/10/7 | 转账 | 银村直联 | 付购买党群服务中心文件柜费用 | 1,284.00 | 451,279.80 | |
2023/10/7 | 转账 | 银村直联 | 付购买A4纸、更换粉盒等办公耗材费用 | 5,878.00 | 445,401.80 | |
2023/10/7 | 转账 | 19409402 | 预付安徽华普工程建设有限公司畈村厂房建设款 | 400,000.00 | 45,401.80 | |
2023/10/17 | 转账 | 收到胡书新购买公墓款单穴 | 2,800.00 | 48,201.80 | ||
2023/10/17 | 转账 | 收到张强购买公墓款单穴 | 2,800.00 | 51,001.80 | ||
2023/10/17 | 转账 | 收到办事处桑尼泰克35KV专线项目资金 | 124,162.07 | 175,163.87 | ||
2023/10/17 | 转账 | 银村直联 | 付桑尼泰克35KV项目临时用地及青苗等补偿款 | 120,584.06 | 54,579.81 | |
2023/10/31 | 转账 | 银村直联 | 收到村委会转罗光新房屋、三里亭停车场租金 | 24,900.00 | 79,479.81 | |
2023/10/31 | 转账 | 银村直联 | 付合作社大楼保洁员吕柏顺2023年9月份工资 | 1,800.00 | 77,679.81 | |
2023/10/31 | 转账 | 收魏元根购公墓费 | 5,800.00 | 83,479.81 | ||
2023/10/31 | 转账 | 收张韩林付湖南村鱼塘承包费用(2023.11-2024.10) | 20,000.00 | 103,479.81 | ||
2023/10/31 | 转账 | 收林业事业发展中心23年古树保护资金 | 50.00 | 103,529.81 | ||
2023/10/31 | 转账 | 收办理银行卡转账退回资金 | 0.70 | 103,530.51 | ||
2023/10/31 | 转账 | 银村直联 | 付办理银行卡转账资金 | 0.70 | 103,529.81 | |
2023/10/31 | 转账 | 银村直联 | 电费 | 2,811.38 | 100,718.43 | |
本月合计 | 180,512.77 | 532,358.14 | 100,718.43 | |||
2023/11/9 | 转账 | 银村直联 | 付梅林花园粮库征迁项目迁坟徐公平购买公墓款 | 2,000.00 | 98,718.43 | |
2023/11/9 | 转账 | 银村直联 | 付曹娟等户梅村公墓道路拓宽土地使用权收回费用 | 57,305.00 | 41,413.43 | |
2023/11/9 | 转账 | 银村直联 | 付移动公司公安天网及平安畈村监控费用 | 9,240.00 | 32,173.43 | |
2023/11/14 | 转账 | 银村直联 | 付退于海涛二改一项目便道质保金 | 561.87 | 31,611.56 | |
2023/11/14 | 转账 | 银村直联 | 提现 | 5,000.00 | 26,611.56 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付村合作社10月份电费 | 1,744.86 | 24,866.70 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付道迪光辉便道控制价费用 | 1,000.00 | 23,866.70 | |
2023/11/29 | 转账 | 收到包加琦购买公墓款双穴 | 4,800.00 | 28,666.70 | ||
2023/11/29 | 转账 | 收到温州会展公司三里亭停车场租赁费(203.11.9-11.23) | 15,000.00 | 43,666.70 | ||
2023/11/29 | 转账 | 收到明双喜购买公墓款(双穴) | 4,800.00 | 48,466.70 | ||
2023/11/29 | 转账 | 收到河办拨村水利设施建设费用 | 90,000.00 | 138,466.70 | ||
2023/11/29 | 转账 | 收到何成鹏付老严村村委会拆迁款 | 967,632.96 | 1,106,099.66 | ||
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付吕柏顺村大楼10月保洁费 | 1,800.00 | 1,104,299.66 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付程世奎兴业路征地款 | 8,711.20 | 1,095,588.46 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付圆珠笔等办公用品费 | 2,866.00 | 1,092,722.46 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付包村水毁道路维修工程款 | 79,035.48 | 1,013,686.98 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付厂房可行性报告费 | 3,000.00 | 1,010,686.98 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付畈村厂房设计费 | 39,000.00 | 971,686.98 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付水塘维修工程款 | 26,336.00 | 945,350.98 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付畈村厂房土地测绘费 | 1,000.00 | 944,350.98 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付严村村委会卷门评估费用 | 5,346.00 | 939,004.98 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付明文玉百干渠清理费 | 5,000.00 | 934,004.98 | |
2023/11/29 | 转账 | 银村直联 | 付冯长明百干渠清理费 | 2,000.00 | 932,004.98 | |
2023/11/30 | 转账 | 付陈爱珍百干渠清理费 | 10,000.00 | 922,004.98 | ||
2023/11/30 | 转账 | 付合作社收入内转村委会 | 24,900.00 | 897,104.98 | ||
本月合计 | 1,082,232.96 | 285,846.41 | 897,104.98 | |||
2023/12/12 | 转账 | 收到河办第八批次耕地找回启动资金 | 250,000.00 | 1,147,104.98 | ||
2023/12/12 | 转账 | 收到河办耕地找回费用 | 284,400.00 | 1,431,504.98 | ||
2023/12/12 | 转账 | 银村直联 | 付新未来管理公司畈村村厂房建设工程监理费用 | 23,000.00 | 1,408,504.98 | |
2023/12/12 | 转账 | 银村直联 | 付政名市政鲍村、毛棚组流失耕地找回施工费 | 148,409.66 | 1,260,095.32 | |
2023/12/12 | 转账 | 银村直联 | 付汇鼎项目管理公司村厂房项目审计费 | 3,000.00 | 1,257,095.32 | |
2023/12/21 | 转账 | 收到河办污水管网临时用地及青苗附属物款 | 122,261.08 | 1,379,356.40 | ||
2023/12/21 | 转账 | 收到新农村建设投资收益 | 69,808.22 | 1,449,164.62 | ||
2023/12/21 | 转账 | 收到太阳禽业公司2024-2026年八场租金 | 151,668.00 | 1,600,832.62 | ||
2023/12/21 | 转账 | 收到河办付第九批次耕地找回启动资金 | 76,000.00 | 1,676,832.62 | ||
2023/12/21 | 转账 | 收到四季度银行利息 | 792.79 | 1,677,625.41 | ||
2023/12/21 | 转账 | 银村直联 | 收到张进购买双穴公墓款 | 4,800.00 | 1,682,425.41 | |
2023/12/21 | 转账 | 银村直联 | 付汇山公司土地增减挂工程费 | 140,000.00 | 1,542,425.41 | |
2023/12/21 | 转账 | 银村直联 | 付找回耕地农户青苗补偿款 | 84,380.00 | 1,458,045.41 | |
2023/12/21 | 转账 | 银村直联 | 预付安徽华普工程建设有限公司畈村厂房建设款 | 500,000.00 | 958,045.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付吕柏顺保洁员工资 | 1,800.00 | 956,245.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付移动公司2023-2024年移动通信业务费 | 28,800.00 | 927,445.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付东北外环项目公墓退费 | 4,800.00 | 922,645.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付东北外环项目迁坟款 | 2,880.00 | 919,765.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 退国桓建设公司村“一事一议”公益事业质保金 | 14,740.00 | 905,025.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 退梁远清卫片整改项目质保金 | 1,260.00 | 903,765.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付移动公司云视讯费用 | 3,360.00 | 900,405.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付新未来公司畈村公墓道路加宽工程咨询费 | 1,000.00 | 899,405.41 | |
2023/12/29 | 转账 | 银村直联 | 付振华项目管理公司2023年造价咨询费 | 22,451.07 | 876,954.34 | |
2023/12/29 | 转账 | 收到生态美超市二楼房租 | 5,000.00 | 881,954.34 | ||
2023/12/29 | 转账 | 收到河办土地增减挂费用 | 140,316.52 | 1,022,270.86 | ||
2023/12/31 | 转账 | 付电费 | 1,483.83 | 1,020,787.03 | ||
2023/12/31 | 转账 | 收到东北二环迁坟款 | 4,000.00 | 1,024,787.03 | ||
本月合计 | 1,109,046.61 | 981,364.56 | 1,024,787.03 |
畈村村经济合作社2023年10-12月份现金日记账 | |||||
日 期 | 凭证号数 | 摘要 | 收入(借方)金额 | 付出(贷方)金额 | 余 额 |
本 月 合 计 | 4,659.55 | ||||
2023/10/17 | 付胡书宝清理杨营路费用 | 150.00 | 4,509.55 | ||
2023/10/17 | 付胡书新清理杨营路塌方费用 | 150.00 | 4,359.55 | ||
2023/10/17 | 付何庆华清明节清理毛棚-高峰老坟安葬点杂草费用 | 450.00 | 3,909.55 | ||
2023/10/17 | 付何庆华清理姚村高速下-包村段路边杂草费用 | 950.00 | 2,959.55 | ||
2023/10/17 | 付疏通大厅管道费用 | 100.00 | 2,859.55 | ||
2023/10/17 | 付雕刻党委用章及印泥费用 | 120.00 | 2,739.55 | ||
2023/10/17 | 付购买抽纸等日用品费用 | 310.00 | 2,429.55 | ||
2023/10/17 | 付购买会议记录本、笔记本等办公用品 | 900.00 | 1,529.55 | ||
本月合计 | 0.00 | 3,130.00 | 1,529.55 | ||
2023/11/7 | 付净水机滤芯更换费 | 400.00 | 1,129.55 | ||
2023/11/14 | 17616612 | 提现 | 5,000.00 | 6,129.55 | |
2023.11.15 | 付清理红旗桥河道障碍物费用 | 500.00 | 5,629.55 | ||
2023/11/20 | 付公章加油墨、生态美超市爆炸贴等费用 | 200.00 | 5,429.55 | ||
本月合计 | 5,000.00 | 1,100.00 | 5,429.55 | ||
2023/12/21 | 付购买财务用高拍仪费用 | 860.00 | 4,569.55 | ||
本月合计 | 0.00 | 860.00 | 4,569.55 |
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