序号	日期	单位	事由	收入金额（元）	支出金额	备注
			上期结余	990779.93
1	12.25	人力资源局	国有企业退休人员社会化管理费	1000.00
2	12.26	中溪政府	2022年度村级目标管理考核资金	52000.00
3	1.10	华明工艺品	石牌公墓整治提升工程质保金	15000.00
4	1.16	经纬勘测	房地项目权属指界费用	17565.00
5	1.22	政法委	平安驿站维护补助资金	15000.00
6	1.26	中溪政府	2023年10-12月村后备干部工资补助（含增补1-9月）	18480.00
7	1.26	住建局	村级人居环境整治补助资金	20000.00
8	1.30	中溪政府	12月份保洁员工资	18900.00
9	1.31	中溪政府	2023年重点村庄整治提升点长效管护资金	16200.00
10	2.1	中溪政府	2023年狮桥新街整治提升工程补助资金	700000.00
11	2.1	中溪政府	宁安高速房屋震损赔偿款	56077.35
12	2.1	中溪政府	预付宁安高速线外改路工程款	70000.00
13	2.1	市委组织部	党组织活动场所建设补助资金	20000.00
14	2.2	中溪政府	2024年1月份保洁员工资	19200.00
15	2.2	中溪政府	2023年改厕、厕屋建设及维修补助	44354.00
16	2.7	宁国市交运局	宁安高速补助资金	80000.00
17	2.7	中溪政府	农村公益事业建设项目管护资金	10000.00
18	2.7	中溪政府	村级道路联网工程补助（茶叶山-竹溪岭狮桥段）	45000.00
19	2.7	中溪政府	2023年度村级目标管理考核奖励	79400.00
20	2.7	中溪政府	2023年度实地考核检查费用补助	5000.00
21	2.8	中溪政府	预付宁安高速项目线外改路改沟工程补助资金	100000.00
22	2.8	中溪政府	宁安高速狮桥段线外用地及青苗补偿款	52055.70
23	3.5	陈华明	因账号弄错，退回石牌散坟集中安葬区焚烧池制作费用	14500.00
24	3.11	中溪政府	2024年1-3月份后备干部工资	9840.00
25	3.14	陈华明	3月14日因缴纳税款，交错账户	13000.00
26	3.21		结息	550.10
1	12.28	代发	2022年村级目标考核奖金		52000.00
2	1.10	沈艳红	12月份后备干部工资		2320.00
3	1.10	供电局	12月电费		1380.37
4	1.10	张未	村委会大楼维修及五金耗材		3573.00
5	1.10	自来水厂	2023年自来水费用		1045.80
6	1.10	金斗笠	2023年除草剂费用		2228.00
7	1.10	中净环卫	2023年12月份保洁员工资		20000.00
8	1.10	王志	办公用品费用		710.00
9	1.10	钟德生	2023年村级文化协管员工资		5000.00
10	1.10	郑文兵	狮桥新街拆除广告牌、钢棚费用		10287.00
11	1.10	代发	12月份临时性岗位工资		1150.00
12	1.10	代发	村民组长、党小组组长、分支部、监委、义务巡逻队补助费用		50500.00
13	1.24	黄小明	村委会大楼办公用品		152.00
14	1.24	中净环卫	2023年5-12月保洁员增补工资		6400.00
15	1.24	徐继宝	水闸制作费用		500.00
16	1.24	万贤飞	2023年清扫村委会大楼费用		2000.00
17	1.24	刘芳	2023年度村委会办公茶叶费用		3240.00
18	1.25	四放广告设计室	宣传栏及条幅制作费用		2234.00
19	1.25	代发	小工工资		1450.00
20	1.27	沈艳红	2023年1-12月后备干部增补工资		11520.00
21	2.03	张未	改厕户厕所维修资金		660.00
22	2.03	中净环卫	低保、五保户新建厕屋费用		6294.00
23	2.03	中净环卫	2023年非卫生厕所改造费用		36278.00
24	2.05	代发	宁安高速房屋震损补助资金（2批次）		56077.35
25	2.05	代发	鱼塘挡墙征地及苗木补偿款		50870.91
26	2.05	孙晓	宣传栏及条幅制作费用		609.00
27	2.05	华明工艺	新风堂天沟防水维修修缮费用		5175.00
28	2.05	中净环卫	2023年5-12月保洁员增补工资		800.00
29	2.05	章玉芳	三元党员活动室窗帘制作费用		1550.00
30	2.05	中净环卫	乡村振兴检查人居环境整治费用		7800.00
31	2.05	汪春华	监测户陈军房屋修缮费用		13000.00
32	2.05	华明工艺	狮桥村新街立面改造工程款		400000.00
33	2.05	夏显斌	检测户陈军道路硬化工程款		9651.85
34	2.05	丁元初	阳坞组修路水泥款补助费用		10000.00
35	2.05	华明工艺	石牌散坟集中安葬点焚烧池工程款		14424.00
36	2.05	惠民亮化	2023年度路灯维护费用		40000.00
37	2.05	供电局	2024年1月电费		1470.72
38	2.05	华明工艺	新马路后街整治提升工程款		50000.00
39	2.05	中净环卫	2024年1月保洁员工资		21200.00
40	2.05	临安瑾土石 方工程队	上村宁千高速建设遗留平整堆埂挖机工时费用		19640.00
41	2.05	临安瑾土石 方工程队	狮子山林区道路维修资金		20000.00
42	2.05	临安瑾土石 方工程队	凹山挡墙平整挖机工时费用		25000.00
43	2.05	临安瑾土石 方工程队	阳坞组村庄整治挖机工时费		15000.00
44	2.05	临安瑾土石 方工程队	凹山组道路拓宽填方挖机工时补助款		32000.00
45	2.05	狮宁建筑	狮桥村竹茶路路基工程款		136423.67
46	2.07	夏显斌	宁安高速改路6号路工程款		10000.00
47	2.07	事顺建筑	宁安高速改路12号路工程款		10000.00
48	2.07	事顺建筑	宁安高速改路2号路工程款		10000.00
49	2.07	事顺建筑	宁安高速改路8号路工程款		15000.00
50	2.07	事顺建筑	宁安高速改路7号路工程款		10000.00
51	2.07	事顺建筑	宁安高速改路3号路工程款		5000.00
52	2.07	事顺建筑	宁安高速改路10号路工程款		10000.00
53	2.07	代发	2023年狮桥村目标管理考核奖金		79400.00
54	3.11	供电局	2024年2月份电费		1808.06
55	3.15	沈艳红	2024年1-2月后备干部工资		6560.00
56	3.15	中净环卫	2024年2月份保洁员工资		21200.00
57	3.15	代发	2024年1-2月临时性岗位工资		2300.00
58	3.19	陈华明	退款		13000.00
59
		合计		1493122.15	1345882.73
银行存款结余				1138019.35