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| 编制单位：宁国市云梯乡白鹿村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
739,996.55 |
| 其中：现金 |
2,080.41 |
| 银行存款 |
737916.14 |
| 二、本期收入合计： |
1,037,571.78 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡政府拨入各类补助资金 |
536,006.40 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
上级部门拨入补助资金 |
250,000.00 |
| 其他收入 |
其他收入 |
将合作社资金调入村委会，省级中心村建设部分农户出资，第一季度存款利息 |
195,425.00 |
| 存款利息收入 |
将合作社资金调入村委会，省级中心村建设部分农户出资，第一季度存款利息 |
222.38 |
| 应付款 |
白鹿劳务公司质保金 |
付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工） |
19,767.00 |
| 白鹿劳务公司质保金 |
付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工） |
31,796.00 |
| 白鹿劳务公司质保金 |
付马桥组和四组村庄整治工程款 |
4,355.00 |
| 三、本期支出合计： |
1,619,039.32 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
办公费 |
购买办公用品，环境整治提升评比误工补助 |
1,859.40 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付村干部绩效工资、目标考核奖金，后备干部、村民组长、监委会和支委工资 |
97,800.00 |
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办公费 |
付电费、电信移动服务费，村畜牧防疫员补助，无偿献血等车费 |
13,979.44 |
| 人居环境整治费用 |
购买办公用品，环境整治提升评比误工补助 |
2,900.00 |
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基础设施建设维护费 |
朱虞路路面硬化青苗补助，管坞路道路拓宽征地，庙西路水毁修复征地赔偿 |
30,857.00 |
| 防灾抢险支出 |
红旗水库管护费，房地项目权界指界费，村标路标刻字费用 |
2,400.00 |
| 其他支出 |
红旗水库管护费，房地项目权界指界费，村标路标刻字费用 |
14,405.00 |
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人居环境整治费用 |
付马桥组和四组村庄整治工程款 |
140,100.00 |
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人居环境整治费用 |
广场卫生管护费，保洁员工资、绩效工资和春节慰问支出 |
45,240.00 |
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人居环境整治费用 |
省级中心村建设征地补助款 |
23,494.00 |
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人居环境整治费用 |
路灯电费及维修费，历年改厕回头看整改费用 |
15,608.61 |
| 公益支出 |
成员福利支出 |
2024年春节离任村干部、困难、高龄党员及群众慰问支出 |
9,900.00 |
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公益事业支出 |
云梯幼儿园、白鹿村舞蹈队购买演出服装补助 |
3,000.00 |
| 在建工程 |
中心村房前屋后整治（拆除） |
付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工） |
112,108.00 |
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游步道及河堤河坝建设 |
付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工） |
88,900.00 |
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中心村路面改造提升 |
付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工） |
56,680.00 |
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老年休闲服务中心建设 |
付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工） |
89,581.87 |
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中心村山水景观节点建设 |
付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工） |
190,750.00 |
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中心村房前屋后整治（改建） |
付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工） |
190,096.00 |
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中心村徽派围墙建设 |
付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工） |
189,380.00 |
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老年助餐点建设 |
付省级中心村老年助餐点、村庄绿化亮化建设和游步道及河堤河坝建设工程款 |
100,000.00 |
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中心村村庄绿化亮化工程 |
付省级中心村老年助餐点、村庄绿化亮化建设和游步道及河堤河坝建设工程款 |
100,000.00 |
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游步道及河堤河坝建设 |
付省级中心村老年助餐点、村庄绿化亮化建设和游步道及河堤河坝建设工程款 |
100,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
158,529.01 |
| 其中：现金 |
2,421.01 |
| 银行存款 |
156,108.00 |
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