一、期初结存合计：

597,072.78

其中：现金

25.26

银行存款

597047.52

二、本期收入合计：

568,025.23

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收野樱谷劳务费

75,000.00

乡镇级补助收入

收23年改厕费用

68,200.00

乡镇级补助收入

收征收征迁业务费

20,000.00

乡镇级补助收入

收退耕还林省检补植树苗人工费

7,630.00

县级及县级以上部门补助收入

收林业局森林抚育补助资金

58,290.00

县级及县级以上部门补助收入

收农业农村局改厕市级交叉人居环境整治提升资金

20,000.00

应付款

宁国市万家乡西泉村股份经济合作社

收袁三六交房租收入（股份合作社）

3,900.00

全椒县天之川樱花种植专业合作社

付天之川樱花苗木款90%

6,556.00

宁国市旺庭机械服务部

付周庭旺方阳环村路路埂挡墙工程款

3,280.00

其他收入

其他收入

收赣州建工捐赠收入

10,000.00

其他收入

收经开控股道路建设资金扶持

20,000.00

其他收入

收野樱谷工程建设劳务款

75,000.00

其他收入

收村级公益事业发展补助资金

200,000.00

存款利息收入

1季度结息

169.23

三、本期支出合计：

812,705.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

全椒县天之川樱花种植专业合作社

付天之川樱花苗木尾款

5,965.00

宁国市旺庭机械服务部

付周庭旺大龙至黄阳道路尾款

3,300.00

管理用固定资产修理费

付胡含电脑维修费

1,110.00

管理人员工资及固定员工工资

付卫健专干22年度绩效工资

12,000.00

管理人员工资及固定员工工资

付村两委22年度目标管理考核奖励

20,000.00

网络通讯费

付移动公司23年下半年电话费

5,394.00

管理人员工资及固定员工工资

付村两委23年度绩效工资

69,600.00

水电费

付1-3月电费

9,770.96

网络通讯费

付1-3月远程电教费

499.50

管理人员工资及固定员工工资

付24年1季度后备干部工资

9,600.00

管理人员工资及固定员工工资

付24年1季度返聘干部工资

9,840.00

其他支出

付西泉股份合作社上茅山占地及苗木补偿

41,200.00

其他支出

付下茅山村民组公章、法人章雕刻费

350.00

其他支出

付监督委员会23年补贴

2,600.00

其他支出

付程村大桥桥头拓宽占地补偿

5,100.00

其他支出

付保洁员购工具及除草剂费用

3,600.00

野樱谷提升项目

付天之川樱花苗木款90%

65,596.00

其他支出

付驰宁防水村委会屋面防水维修费

4,770.00

其他支出

付杨绍南养老服务中心23年7-12月管护费

6,000.00

其他支出

付余国顺童湾组轨道安装费

50,100.00

野樱谷提升项目

付张华野樱谷提升工程劳务费

189,350.00

其他支出

付晟腾公司审计费用

3,350.00

其他支出

付畅航劳务小工费

21,890.00

其他支出

付张真义殡葬用品采买费

370.00

其他支出

付2023年度村民代表会议用餐费用

5,395.00

其他支出

付23年分支书记党小组长误工补贴

8,000.00

其他支出

付2023年村民组长误工补贴

9,000.00

其他支出

付采购垃圾夹子费用

94.52

其他支出

付自来水费用

252.00

其他支出

付23年度陈发明溪塔美好乡村管护费

1,000.00

其他支出

付采购广场舞服装费用

2,076.00

其他支出

付五一、国庆志愿者服务费

2,060.00

其他支出

付向阳春垫付困难党员春节慰问费

3,500.00

其他支出

付23年土地增减挂管理维护费

13,065.00

公益支出

公益事业支出

付徐炳才村委会、里村学校墙面维修刷新工程

8,515.00

公益事业支出

付彭加水新建一组林区道路建设工程款

13,950.00

公益事业支出

付周庭旺方阳环村路路埂挡墙工程款

109,065.65

公益事业支出

付云西建筑23年改厕工程款

68,200.00

公益事业支出

付抗旱采购水管费用

27,177.00

四、期末结存合计：

352,392.38

其中：现金

25.26

银行存款

352,367.12