一、期初结存合计：

190,485.49

其中：现金

163.80

银行存款

190321.69

二、本期收入合计：

157,246.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收23年改厕资金

52,800.00

乡镇级补助收入

收红十字会捐赠

20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

农业农村局拨人居环境整治补助

2,000.00

其他收入

其他收入

收吴伟退还下派资金

10,000.00

其他收入

收龙舟赛捐赠

14,400.00

存款利息收入

1季度结息

46.35

应付款

宁国市万家乡万家村股份经济合作社

收股份合作社借款

58,000.00

三、本期支出合计：

339,651.93

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

付11月电费

269.31

办公费

付办公用品费用

2,833.00

管理人员工资及固定员工工资

付返聘村干部1-4月工资

13,120.00

网络通讯费

付2024年度电信服务费

13,380.00

水电费

付12月电费

738.55

管理人员工资及固定员工工资

付22年度卫计专干绩效工资

24,500.00

水电费

付赵树华水费

486.00

管理人员工资及固定员工工资

付23年度村干部绩效工资

84,000.00

水电费

付1月电费

701.42

办公费

付办公用品费用

520.00

水电费

付2月电费

525.94

网络通讯费

付党员电教11-2月费用

593.71

办公费

付清洁剂费用

499.00

其他支出

其他支出

付23年监督委员会补贴

2,600.00

人居环境整治费用

付邱方才公厕及建筑垃圾管护费

1,350.00

其他支出

付山核桃死亡补助

3,000.00

其他支出

付周松报销龙舟赛费用

7,574.00

其他支出

付李江宝龙舟赛杂费

6,826.00

其他支出

付监测户李向红帮扶玉米费用

2,280.00

慰问支出

付慰问吴腊梅费用

2,000.00

其他支出

付洪村建筑老村委会房屋维修费用

15,490.00

其他支出

付村民组长23年度误工补贴

12,000.00

其他支出

付23年度支部书记委员补贴

9,800.00

慰问支出

付特困党员慰问费

6,500.00

其他支出

付半专业23年度误工补贴

6,000.00

其他支出

付23年龙舟赛误工补贴

32,700.00

其他支出

付23年龙舟赛餐费

11,620.00

人居环境整治费用

付津星建筑23年度环境卫生费用

6,900.00

人居环境整治费用

付23年度环境卫生小工工资

1,920.00

其他支出

付汪朝辉购水管费用

4,625.00

公益支出

公益事业支出

付洪村建筑亮化工程款

11,500.00

公益事业支出

付锦上建筑23年改厕费用

52,800.00

四、期末结存合计：

8,079.91

其中：现金

163.80

银行存款

7,916.11