一、上期结余：12161317.66元

二、本期收入：1992880.55元

三、本期支出：3039279.71元

其中：

支出:

1、五磁村后备干部2023年度11月、12月，2024年1月、2月工资，保洁员11月、12月工资，保洁员2023年度第四季度绩效工资:47200.00元

2、五磁村巩固脱贫攻坚与乡村振兴相结合网格员2023年度工资:18000.00元

3、五磁村2023年度村民组长工资：40350.00元

4、五磁村2023年村务监督委员会成员工资：3200.00元

5、五磁村2023年妇女队长工资：3000.00元

6、五磁村2023年党小组长工资：3600.00元

7、五磁村后青五组115亩茶园2024年、2025年、2026年、2027年土地流转费：134550.00元

8、五磁村后青五组茶香漫城2023年度土地流转费：65790.60元

9、港口镇征收征迁工作五组2023年办公用品采购费、户外宣传公告制作费用：19601元

10、五磁村三里凉亭安置区村庄整治工程招标代理费：2600.00元

11、五磁村文化、法治广场建设工程审计结算费：1000.00元

12、五磁村2023年下半年办公用品采购费用：2759.00元

13、五磁村三里凉亭安置区墙绘服务费：46000.00元

14、宁港沿线五磁村段路域环境整治与提升项目工程量清单咨询费：1000.00元

15、五磁村三里凉亭安置区路灯采购与安装费用：7700.00元

16、宁国市2021年度港口镇五磁村第一批次增减挂钩项目农户土地租金及青苗补偿明细表（五）：10625.00元

17、五磁村2023年防火防汛物资采购费用（杨平启个人垫付）：575.07元

18、港口镇乡村振兴篮球赛五磁村代表队球服与队员意外险（黄进个人垫付）：737.00元

19、五磁村2024年工会报刊订阅费用（熊艳个人垫付）：396.00元

20、五磁村三里凉亭安置区鸡舍形象设计与建设费用：7580.00元

21、五磁村各类工程质保金：5270.55元

22、五磁村后青六组2023年河道清理费用：10100.00元

23、五磁村党委第二党支部党员活动室党建氛围设计与安装费用：10587.50元

24、五磁村后青八组、十一组大塘维修工程工程款（结算至审计价97%）：81240.91元

25、宁国市2021年度港口镇五磁村第一批次增减挂钩项目施工进度款：1550000.00元

26、五磁村三里凉亭安置区村庄整治工程工程款（结算至审计价97%）：139303.93元

27、五磁村文化、法治广场建设工程工程款（结算至审计价97%）：168576.02元

28、五磁村2021年度、2022年度征收征迁村干部奖金：68975.00元

29、五磁村临时办公场所电费（2022年10月1日至2023年10月1日）：5792.00元

30、五磁村临时办公场所租金、物业费（2023年10月1日至2024年9月30日）：65400.00元

31、宁国市2018年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目港口镇3标段测绘服务、管护服务、施工费尾款：100773.26元

32、2023年度村干部绩效工资：93496.80元

33、五磁村2023年度户外广告制作费用：2120.00元

34、五磁村2023年度保洁员购买除草剂费用：950.00元

35、五磁村2023年度“老有所学”体育用品物资采购、慰问物资采购费用：3629.07元

36、五磁村后青一组道路拓宽村委会奖补40%商砼费用：21744.00元

37、五磁村2023年度文印、横幅制作费用：3730.00元

38、五磁村后青二组道路硬化工程监理费：1000.00元

39、五磁村后青二组道路硬化工程审计费：1000.00元

40、后青八组、十一组大塘维修工程审计费：1000.00元

41、后青八组、十一组大塘维修工程清单编制服务费：1000.00元

42、2023年度村干部考核年终奖金：102370.00元

43、宗教信息员岗位补贴（熊艳）：2400.00元

44、五磁村妇联2024年“三.八”妇女节活动费用：1100.00元

45、五磁村三里凉亭安置区村庄整治工程清单编制服务费：1000.00元

46、五磁村后青至园区道路硬化工程清单编制服务费：1000.00元

47、五磁村柳溪小苑车棚拆除补偿：52834.00元

48、2023年12月，2024年1月、2月电话费：2103.00元

49、五磁村村庄规划村民代表意见会误工工资、五磁村第十一届村民代表大会第五次会议代表误工工资：6380.00元

50、五磁村临时办公场所预存水费：500.00元

51、五磁村慰问2位计生手术并发症患者、祭祀一位去世党员：800.00元

收入：

1、五磁村国有企业退休人员社会化管理补助费用：1000.00元

2、宁国市2021年度港口镇五磁村第一批次增减挂钩项目补助资金：1550000.00元

3、五磁村2022年度后备干部补助:16666.00元

4、五磁村2023年度村干部考核奖金：86650.00元

5、宁国市2018年第三批次城乡建设用地增减挂项目-港口镇五磁村增减挂钩项目尾款补助资金：211869.00元

6、2023年四季度结息：5805.55元

7、五磁村2023年度一次性奖励：3600.00元

四、本期结余：11114918.50元