| 编制单位：宁国市仙霞镇盘樟村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
649,686.36 |
| 其中：现金 |
1,813.93 |
| 银行存款 |
647872.43 |
| 二、本期收入合计： |
1,477,612.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
收应急局防灾减灾帮扶资金 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收盘樟村2023年12月份2024年1月份保洁员工资 |
24,400.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2023年环境卫生及文明创建经费 |
24,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2023年道路养护及路域环境整治补助资金 |
179,700.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收盘樟至龙门村森林防火巡护道路项目迁坟费用补助款 |
415,869.70 |
| 其他补助收入 |
宁国市房地一体项目指界费 |
17,295.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
2024年少数民族春节慰问款 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
仙霞镇X314盘樟至杨山段县乡公路土地征收房屋征迁款 |
245,654.84 |
| 乡镇级补助收入 |
代收盘龙路征潘国华户征地及青苗补偿款 |
180,818.57 |
| 乡镇级补助收入 |
收2023年度网格员工资 |
15,800.00 |
| 乡镇级补助收入 |
2020年第八批次增减挂施工费用尾款 |
10,213.00 |
| 乡镇级补助收入 |
宁国特支展览馆提升补助款 |
20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
仙霞镇X314盘樟至杨山段县乡公路提升改造工程款 |
202,222.54 |
| 乡镇级补助收入 |
2023年目标管理考核奖及村务监督委员会成员务工补贴 |
8,600.00 |
| 其他收入 |
其他收入 |
代收村干部体检费用 |
5,000.00 |
| 其他收入 |
收停车场土地流转及青苗款 |
51,240.00 |
| 其他收入 |
千秋食品厂捐赠收入 |
50,000.00 |
| 存款利息收入 |
2024年一季度利息收入 |
158.43 |
| 应付款 |
特支展馆改造提升工程 |
支付村特支展馆提升改造项目工程款 |
4,995.00 |
| 高山6-7组道路硬化 |
支付盘樟村高山6-7组道路硬化工程款 |
2,764.00 |
| X314县乡道路改造 |
支付X314盘樟至杨山段县乡公路升级改造工程款 |
6,067.00 |
| 狮山五组河提修复 |
支付狮山五组河道河提塌方维修项目款 |
2,814.00 |
| 三、本期支出合计： |
2,051,071.20 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
慰问支出 |
2024年春节少数民族慰问 |
5,000.00 |
| 高山10组村庄整治工程 |
支付高山10组至11组村庄整治工程款 |
150,000.00 |
| 八角亭村庄整治工程 |
支付中心村至八角亭路段村庄整治工程款 |
150,000.00 |
| 特支展馆改造提升工程 |
支付村特支展馆提升改造项目工程款 |
132,733.80 |
| 特支展馆改造提升工程 |
支付特支展馆提升改造工程审计费 |
1,000.00 |
| 保洁员工资 |
支付2023年11月保洁员工资 |
14,500.00 |
| 保洁员工资 |
支付2023年12月保洁员工资 |
13,300.00 |
| 村级道路支出 |
支付盘樟村高山6-7组道路硬化工程款 |
92,112.64 |
| 盘樟至龙门巡护道路 |
支付盘樟至龙门巡护道路迁坟费用 |
211,269.70 |
| 防灾抢险支出 |
村民兵营器材库购买装备 |
3,345.00 |
| 人居环境整治费用 |
购买波纹管 |
2,250.00 |
| 人居环境整治费用 |
购买水泥涵管 |
7,165.00 |
| 组织经费支出 |
2023年支部活动经费 |
4,500.00 |
| 游步道建设工程 |
支付游步道建设工程审计费 |
1,500.00 |
|
巩固脱贫成果支出 |
2023年村网格员补助支出 |
15,800.00 |
| 基础设施建设维护费 |
购买各类石材款 |
3,940.00 |
| 人居环境整治费用 |
支付中心村及道路管护务工小工工资 |
24,150.00 |
| 人居环境整治费用 |
盛家村村庄整治石头运费 |
500.00 |
|
人居环境整治费用 |
2023年挖机费 |
10,500.00 |
| 耕地找回项目 |
2023年耕地找回挖机费 |
12,850.00 |
| 村级道路支出 |
2022年度道路水毁修复工程款 |
79,600.31 |
| 增减挂项目 |
2020年第八批次增减挂施工质保金 |
10,213.00 |
|
村级道路支出 |
支付X314盘樟至杨山段县乡公路升级改造工程款 |
202,222.54 |
|
村级道路支出 |
支付X314县乡道路改造征地及青苗款 |
63,565.74 |
|
盘樟至龙门巡护道路 |
支付潘国华户盘樟至龙门巡护道路征地及青苗款 |
47,297.55 |
|
水利工程支出 |
支付狮山五组河道河提塌方维修项目款 |
93,797.53 |
|
保洁员工资 |
支付2024年1月保洁员工资 |
13,300.00 |
|
保洁员工资 |
支付2024年2月份保洁员工资 |
13,300.00 |
|
盘樟至龙门巡护道路 |
盘樟至龙门巡护道路迁坟购物品 |
5,920.00 |
|
村级道路支出 |
盘樟6组道路沟渠维修工程款 |
46,300.00 |
|
村级道路支出 |
高山6组道路拓宽工程款 |
47,000.00 |
|
村级道路支出 |
狮山2组道路硬化工程款 |
45,000.00 |
|
盘樟至龙门巡护道路 |
盘樟至龙门巡护道路迁坟购物品 |
12,720.00 |
|
基础设施建设维护费 |
盘樟12组道路延升施工费 |
6,917.00 |
|
八角亭村庄整治工程 |
2023年村庄整治土地流转费用 |
8,100.00 |
|
盘樟至龙门巡护道路 |
支付潘国华户盘樟至龙门巡护道路征地及青苗款 |
133,521.02 |
| 管理费用 |
网络通讯费 |
一季度组织运转费用支出 |
2,233.00 |
|
网络通讯费 |
支付公墓监控网费 |
2,700.00 |
|
宣传费 |
支付村登报广告服务费 |
5,000.00 |
|
福利支出 |
支付村干部体检费 |
20,000.00 |
|
聘用人员工资 |
支付2023年生态环境监督员工资 |
5,000.00 |
|
福利支出 |
谢建平基本养老及医疗保险补助 |
5,063.73 |
|
聘用人员工资 |
支付2023年村民组长工资 |
12,600.00 |
|
聘用人员工资 |
2023年村监督委员会务工补助 |
2,600.00 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
2023年村干部绩效及目标管理奖金 |
70,200.00 |
|
宣传费 |
2023年度宣传费用 |
16,666.00 |
|
聘请中介机构费 |
支付公墓编制可行性报告费用 |
3,500.00 |
|
聘请中介机构费 |
养老服务中心项目编制可行性研究报告 |
4,000.00 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
发放2023年度绩效工资 |
46,200.00 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
发放2023年度目标管理考核奖金 |
6,000.00 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
发放2023年度优秀村干部奖金 |
3,000.00 |
|
报刊费 |
一季度组织运转经费-报刊费 |
756.00 |
|
水电费 |
一季度组织运转经费-电费 |
4,645.64 |
|
办公费 |
一季度组织运转经费-办公用及维修费 |
30,503.00 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
八角亭安装灯带费用 |
4,763.00 |
|
公益事业支出 |
支付路灯安装工程款 |
100,000.00 |
|
公益事业支出 |
盘樟村八角亭基础建设款 |
20,450.00 |
| 四、期末结存合计： |
76,227.24 |
| 其中：现金 |
2,580.93 |
| 银行存款 |
73,646.31 |
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