潘茶村2024年第一季度财务收支信息-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256386K/202404-00076	组配分类：	财务管理
发布机构：	方塘乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	潘茶村2024年第一季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2024-04-26	发布日期：	2024-04-26

索引号：	11341702003256386K/202404-00076
组配分类：	财务管理
发布机构：	方塘乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	潘茶村2024年第一季度财务收支信息
文号：	无
生成日期：	2024-04-26
发布日期：	2024-04-26

潘茶村2024年第一季度财务收支信息

发布时间：2024-04-26 12:40 来源：方塘乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	2,763,362.88
其中：现金	3,474.90
银行存款	2759887.98
二、本期收入合计：	497,293.39
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	其他收入	收2023年自来水费	8,180.00
	存款利息收入	结息	762.01
	其他收入	宁国市川永建筑工程有限公司付集镇整治工程质保金	15,663.75
	其他收入	宁国市广博建设工程有限公司付潘分路两侧整治工程质保金	12,943.00
	其他收入	乡拨入水阳江上游生态修复项目潘茶河青苗补偿款	41,975.00
	其他收入	乡拨入潘双水站征地补偿款	9,571.20
	其他收入	中心村道路停车场绿化地建设质保金	17,867.10
	其他收入	中心村沿线整治质保金	16,690.33
	其他收入	中心村绿化工程质保金	12,173.00
	其他收入	中心村主干道及村委会路面/场地沥青铺设工程质保金	5,958.00
	其他收入	李家沟拦河坝工程质保金	6,800.00
补助收入	乡镇级补助收入	市农业农村局拨入和美乡村建设资金	40,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入2024年春节文化活动经费	2,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入中心村补助资金	150,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入2023年目标考核奖	28,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	市农业农村局拨入费用	50,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入1-2月份保洁员工资	18,210.00
	乡镇级补助收入	宁国市红十字会定向捐赠	25,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	市住建局拨入人居环境整治资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入2023年村级道路养护资金	5,500.00
三、本期支出合计：	2,725,565.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	差旅费	报销差旅费	80.00
	聘用人员工资	补发村民组长工资	200.00
	聘用人员工资	动物防疫员补助	500.00
	其他管理费用	墓穴绿化整治工资	200.00
	报刊费	邮政报刊订阅费	644.00
	办公费	办公用品	1,477.90
	网络通讯费	电信服务费	1,954.00
	水电费	电费	7,848.00
	会议费	付杨慎会议用餐	4,830.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村两委2023年目标考核奖	28,000.00
	聘用人员工资	付村民组长工资	5,100.00
	聘用人员工资	付公路养护工资	22,950.00
	聘请中介机构费	付增减挂勘测费	30,654.00
	管理人员工资及固定员工工资	发放村两委绩效工资	77,100.00
	学习培训费	付创业培训补助	1,200.00
	聘用人员工资	付2023年12月份到2024年1月份保洁员工资	18,250.00
其他支出	慰问支出	慰问款	6,300.00
	基础设施建设维护费	耕地找回油菜浇水管	600.00
	项目支出	付公墓医生及拦河坝工程尾款	16,556.00
	其他支出	破旧房屋拆除补助	3,000.00
	村级道路支出	付汪村二组至庙山码头道路拓宽补助款	8,094.00
	其他支出	付潘分路道路拓宽补偿及高峰二期占到青苗补偿	35,250.00
	基础设施建设维护费	付储春水水电路灯维修费	13,990.00
	其他支出	付中心村道路终端征迁补偿款	4,275.00
	其他支出	太子殿项目土地清表费	4,500.00
	其他支出	太子殿水利项目青苗补偿	13,255.00
	其他支出	付薛效东征地补偿款	9,571.20
	其他支出	付零星工程小工工资	20,375.00
	其他支出	付乐器龙船服装费	2,000.00
	基础设施建设维护费	付清洗自来水塔费	700.00
	水利工程支出	付李家沟拦河坝工程款	21,543.31
	项目支出	付中心村主干道及村委会路面沥青铺设费	188,652.92
	其他支出	付潘分路改扩建农田征用补助	3,340.00
	其他支出	党群综合服务中心广告牌制作费	38,000.00
	项目支出	潘茶村中心村绿化工程款	405,760.15
	项目支出	付中心村道路停车场绿化池建设工程款	271,960.00
	项目支出	付潘分路两侧整治工程款	409,844.96
	项目支出	付汪村集镇整治工程款	496,018.00
	人居环境整治费用	付中心村村庄整治工程款	528,526.28
	项目支出	付中心村培育村中心村建设工程	22,465.72
四、期末结存合计：	535,090.83
其中：现金	1,671.00
银行存款	533,419.83

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