| 一、期初结存合计： |
213,513.50 |
| 其中：现金 |
2,271.97 |
| 银行存款 |
211241.53 |
| 二、本期收入合计： |
840,455.59 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
其他收入 |
收胡益平转入余家湾挡墙建设补助费 |
8,000.00 |
| 质保金 |
安徽广创建筑工程有限公司交办公楼质保金 |
6,282.85 |
| 质保金 |
安徽广创建筑工程有限公司交公墓提升工程质保金 |
6,282.85 |
| 提取资金 |
从股份经济合作社提取资金 |
510,000.00 |
| 提取资金 |
从股份经济合作社提取资金 |
145,000.00 |
| 提取资金 |
股份转入购置垃圾清运车 |
27,790.00 |
| 存款利息收入 |
结息 |
49.89 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
收宁国市融媒体中心帮扶资金 |
10,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2023年度目标管理考核奖金 |
36,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入基层党组织建设补助款 |
20,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
宁国市乡村振兴投资集团有限公司拨入乡村振兴补助资金 |
20,000.00 |
| 其他补助收入 |
宁国市天湖街道办事处拨入双村村移民林区道路建设帮扶资金 |
20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2023年道路养护资金 |
9,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2024年1-2月份保洁员工资及奖金 |
21,550.00 |
| 三、本期支出合计： |
1,020,579.49 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
慰问支出 |
春节慰问 |
7,400.00 |
| 工程款 |
退双村劳务公司质保金 |
2,550.00 |
| 工程款 |
退安徽沛泽建设工程有限公司质保金（方塘乡双村村改厕工程） |
5,823.60 |
| 基础设施建设维护费 |
付杨春田自来水维修工程款 |
10,500.00 |
| 工程款 |
付陈宝宁立面改造工程款 |
30,300.00 |
| 村级道路支出 |
余家湾道路拓宽挖机费用 |
14,610.00 |
| 村级道路支出 |
余家湾道路拓宽挖机费用 |
25,080.00 |
| 补偿款 |
付高社平拆除补偿款 |
1,500.00 |
| 项目支出 |
付徐大全耕地找回费用 |
26,000.00 |
| 补偿款 |
付黄储明耕地找回费用 |
3,000.00 |
| 项目支出 |
付19年第一批次复垦费 |
8,050.00 |
| 租金 |
付孙小东房屋租金 |
2,000.00 |
| 质保金 |
退宁国市恒祥市政工程有限公司质保金 |
12,230.22 |
| 村级道路支出 |
付大金路挖机费用 |
17,520.00 |
| 质保金 |
退安徽修济建设工程有限公司质保金 |
6,419.95 |
| 质保金 |
退安徽班匠工程建设有限公司质保金 |
17,085.18 |
| 项目支出 |
付安徽广创建筑工程有限公司大楼装修工程款97% |
289,203.62 |
| 村级道路支出 |
付大金路施工费用 |
25,250.00 |
| 人居环境整治费用 |
付村庄整治小工工资 |
21,754.00 |
| 防灾抢险支出 |
付路肩跨方费用 |
1,000.00 |
| 人居环境整治费用 |
付路域环境整治及村庄整治小工 |
19,950.00 |
| 项目支出 |
付大黄村管网
延伸
工程97% |
44,226.39 |
| 工程款 |
付余家湾挡墙费 |
28,760.03 |
| 村级道路支出 |
付大金路挖机费用 |
8,800.00 |
| 工程款 |
付周边整治工程97% |
29,574.43 |
| 材料费 |
付木质板材费 |
7,061.00 |
| 补偿款 |
付拆除补偿款 |
1,700.00 |
| 人居环境整治费用 |
付环境整治挖机费 |
4,220.00 |
| 材料费 |
付栏杆费 |
5,000.00 |
| 材料费 |
付热水器费 |
1,700.00 |
| 项目支出 |
付2019年第一批次增减挂项目费 |
71,500.13 |
| 质保金 |
新风堂附属工程退质保金 |
5,993.52 |
| 质保金 |
大黄村停车场退质保金 |
14,828.96 |
| 质保金 |
污水管网建设工程退质保金 |
13,847.06 |
| 管理费用 |
报刊费 |
邮政报刊订阅费 |
644.00 |
| 办公费 |
购买办公家具 |
1,912.00 |
| 网络通讯费 |
23年11-12月份电信费 |
1,299.00 |
| 聘请中介机构费 |
付安徽道迪工程咨询有限公司审计费用 |
1,762.00 |
| 办公费 |
购买沙发/桌椅 |
6,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付23年组长工资 |
9,300.00 |
| 办公费 |
付办公用用品费用 |
382.00 |
| 其他管理费用 |
付窗帘费用 |
5,500.00 |
| 网络通讯费 |
付11和12月份电信费 |
1,299.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年绩效 |
75,000.00 |
| 会议费 |
付程世祥会议用餐费 |
3,800.00 |
| 聘用人员工资 |
付余家湾公厕管护费 |
1,200.00 |
| 聘用人员工资 |
付黄世祥23年自来水管护资金 |
11,267.00 |
| 聘用人员工资 |
付移民公厕管护工资 |
1,800.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付23年考核奖金 |
36,000.00 |
| 会议费 |
付会议用餐费 |
4,600.00 |
| 聘请中介机构费 |
付审计费用 |
21,000.00 |
| 社会保险支出 |
付垃圾车交强险 |
726.40 |
| 其他管理费用 |
付垃圾车定金 |
5,000.00 |
| 其他管理费用 |
购置垃圾清运车 |
22,790.00 |
| 维修费 |
空调以及维修费用 |
6,380.00 |
| 聘用人员工资 |
付保洁员工资 |
18,480.00 |
| 四、期末结存合计： |
33,389.60 |
| 其中：现金 |
16.97 |
| 银行存款 |
33,372.63 |
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