| 一、期初结存合计： |
543,864.51 |
| 其中：现金 |
2,368.95 |
| 银行存款 |
541495.56 |
| 二、本期收入合计： |
363,964.29 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
慰问金 |
收宁国市退役军人事务局2024年春节慰问金 |
10,000.00 |
| 存款利息收入 |
结息 |
134.29 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡拨入2023年度目标考核管理考核奖 |
28,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入房屋租赁和土地租赁费 |
150,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入一枝黄花清理费 |
3,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入道路养护资金 |
6,500.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收宁国市司法局联系村法治广场建设帮扶资金 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入1-2月份保洁员工资 |
16,330.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入板战路征收征迁款 |
120,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
674,992.29 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
报刊费 |
付邮政报刊订阅费 |
644.00 |
| 其他管理费用 |
付花种费用 |
760.00 |
| 其他管理费用 |
付购买垃圾桶费用 |
104.76 |
| 其他管理费用 |
付购买灭火器费用 |
440.00 |
| 办公费 |
付购买办公用品费 |
780.00 |
| 办公费 |
付打印费 |
400.00 |
| 其他管理费用 |
慰问困难群众 |
1,000.00 |
| 差旅费 |
出差报销 |
2,652.00 |
| 网络通讯费 |
电信费 |
2,702.70 |
| 水电费 |
电费 |
3,391.31 |
| 聘用人员工资 |
付2023年禁渔夜间巡逻及国庆护林防火补助 |
2,080.00 |
| 聘用人员工资 |
付陈允发、汪明杰森林防火及管护工资 |
3,350.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付后备干部胡东东2023年12月份工资 |
3,280.00 |
| 聘用人员工资 |
付叶长根、吕金来等10户保洁员11/12月份工资 |
14,600.00 |
| 工作餐支出 |
付许超、周春花等18户2023年会务招待费 |
10,800.00 |
| 聘用人员工资 |
付吕金来、黄忠旺等9户2023年公路养护工资 |
17,800.00 |
| 聘用人员工资 |
付高明生、胡承银等23户2023年村民组长及信息员补贴 |
5,000.00 |
| 聘请中介机构费 |
付安徽云涯方寸地理信息技术有限公司2019年建设用地增减挂测绘费 |
5,790.00 |
| 社会保险支出 |
付大家财产保险有限责任公司舞狮队团体意外伤害险 |
2,480.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付黄河泉、刘成玲等7人2023年村两委绩效 |
77,100.00 |
| 咨询费 |
付安徽振华项目管理有限公司板桥村八组村庄整治造价咨询费 |
1,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年村级目标考核 |
28,000.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付宁国市晓宋汽车维修中心垃圾车、劳动车维修费 |
1,096.00 |
| 其他管理费用 |
付安徽恩龙林业集团有限公司房屋租赁费 |
60,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付保洁员1-2月份工资 |
15,800.00 |
| 聘用人员工资 |
付陈允发、汪明杰1月份森林防火及管护工资 |
2,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付后背干部胡东东2024年1月份工资 |
3,280.00 |
| 学习培训费 |
付胡东东“千万工程”培训费 |
2,750.00 |
| 其他管理费用 |
付泾县小沈五金批发部劳保用品费 |
2,840.00 |
| 聘用人员工资 |
付陈允发、汪明杰2月份森林防护及管护工资 |
2,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付后备干部胡东东2月份工资 |
3,280.00 |
| 其他支出 |
项目支出 |
付土地复垦管理补助 |
965.00 |
| 基础设施建设维护费 |
付吕金来绿化维护工程款 |
7,800.00 |
| 青苗补助 |
付邱晓龙黄土坎大桥青苗补助 |
2,500.00 |
| 劳务费 |
付许九子监测户2023年四季劳务费 |
400.00 |
| 占地补偿 |
付胡长水、彭树林等40户板战路占地补偿款 |
121,649.00 |
| 项目支出 |
付宁国市高峰旅游发展有限公司板桥村八组村庄整治工程款 |
86,285.07 |
| 占地补偿 |
付李金水标准化茶园道路拓宽占地补偿款 |
3,097.00 |
| 村级道路支出 |
付宁国市源川建筑工程有限公司大河口路基塌陷修复工程款 |
7,197.00 |
| 基础设施建设维护费 |
付宁国市伟德建材经营部板桥水电维修费用 |
1,302.00 |
| 人居环境整治费用 |
付宁国市李鹏农资经营部中心村清楚杂草药剂费 |
1,420.00 |
| 慰问支出 |
宁国市益佳批发超市老有所学慰问品费用 |
5,270.00 |
| 水利工程支出 |
付宁国市骏阳机械工程有限公司幸福河道清淤工程 |
14,870.00 |
| 基础设施建设维护费 |
付蔡隆泽功能房维修工程费 |
1,900.00 |
| 工程款 |
付蔡隆泽老烟厂烟囱拆除工程款 |
2,500.00 |
| 占地补偿 |
付程和平、汪明星等22户板战路路基拓宽补偿 |
71,001.00 |
| 工程款 |
付叶贵生零星工程款 |
17,790.00 |
| 保证金 |
付陆顺国建房垃圾清理保证金 |
1,000.00 |
| 工程款 |
付宁国市骏阳机械工程有限公司板桥村零星工程款 |
6,200.00 |
| 村级道路支出 |
付宁国市骏阳机械工程有限公司新岭脚道路修建补贴 |
40,000.00 |
| 科教文体卫支出 |
付胡东东垫付购买舞狮队物品费用 |
3,468.45 |
| 基础设施建设维护费 |
付宁国市老刘五金建材经营部水电配件费 |
1,177.00 |
| 四、期末结存合计： |
232,836.51 |
| 其中：现金 |
1,494.18 |
| 银行存款 |
231,342.33 |
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