甲路镇庄村村2024年第二季度村级财务理财表-宁国市人民政府 - beplay体育全站下载

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索引号：	11341702003256319M/202407-00054	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇庄村村2024年第二季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-07-26	发布日期：	2024-07-26

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组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇庄村村2024年第二季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-07-26
发布日期：	2024-07-26

甲路镇庄村村2024年第二季度村级财务理财表

发布时间：2024-07-26 15:30 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	460,038.92
其中：现金	4,000.00
银行存款	456038.92
二、本期收入合计：	132,064.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	庄村村股份经济合作社		270.00
	国元保险赔偿款		27,656.00
	真谛建筑工程有限公司		1,650.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入		10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入		60,000.00
	县级及县级以上部门补助收入		32,000.00
其他收入	存款利息收入		488.38
三、本期支出合计：	151,110.30
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	运转支出	支付电费、电话费等	5,308.50
管理费用	运转支出	购买碳粉、支付电费等	7,711.80
应付款	国元保险赔偿款	支付农户山核桃折损国元赔偿款	27,656.00
应付款	陈存林	支付2022年改厕质保金	1,856.00
其他支出	项目支出	支付2023年改厕款	55,000.00
应收款	王军	村垫付2023年度庄下组水田租金	23,578.00
长期借款及应付款	天目山资金互助社	还款	30,000.00
四、期末结存合计：	440,993.00
其中：现金	4,000.00
银行存款	436,993.00

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