南山街道城南社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202408-00024	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-08-09	发布日期：	2024-08-09

索引号：	11341702728514493N/202408-00024
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-08-09
发布日期：	2024-08-09

南山街道城南社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2024-08-09 09:52 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南山街道城南社区居民委员会		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	131,042.25
其中：现金	2,303.13
银行存款	128739.12
二、本期收入合计：	414,299.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收民政局上半年社区工作经费	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收组织部主题教育工作经费	6,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收民政局上半年离任干部生活补助	6,000.00
	乡镇级补助收入	收吴子明救助金	27,600.00
	乡镇级补助收入	收操玉平巡河补贴	7,600.00
	乡镇级补助收入	收老年食堂运营补贴	25,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收4月社区人员工资	85,386.89
	县级及县级以上部门补助收入	收5月社区人员工资	81,217.11
	县级及县级以上部门补助收入	收6月社区人员工资	81,385.60
其他收入	存款利息收入	收二季度银行存款利息	109.77
	其他收入	收源光房租2024.5.10-2025.5.9	24,000.00
	其他收入	收绿宝嘉苑房租2024.3.1-2025.2.28	5,000.00
	其他收入	收宁国府房租2022.5.1-2025.5.1	15,000.00
三、本期支出合计：	305,002.77
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	科教文体卫支出	付清明，端午等活动支出	611.60
	基础设施建设维护费	付劳动西巷化粪池维修	600.00
	居家养老	付养老食堂液化气	420.00
	居家养老	付养老食堂3-4月电费	129.60
	居家养老	付养老食堂水费	372.30
	社会维稳支出	付4-6月困难群众慰问	6,900.00
	社会维稳支出	付4-6月巡河补贴	1,200.00
	慰问支出	付端午慰问	1,600.00
	科教文体卫支出	付三八活动支出	2,600.00
	工会支出	付端午工会慰问	7,500.00
	基础设施建设维护费	付工业西巷不锈钢护栏维修	2,150.00
	居家养老	付3-5月食堂食材	8,195.00
	居家养老	付1-3月食堂人员工资	7,800.00
管理费用	水电费	付小区喇叭电费	63.90
	办公费	付购办公用品	277.80
	维修费	付空调拆运	900.00
	网络通讯费	付社区2023.12月电话费	998.00
	水电费	付办公用电	611.00
	网络通讯费	付3-5月办公网络费	3,059.95
	办公费	付购办公支票	38.00
	管理人员工资及固定员工工资	付4-6月退休职工工资	13,386.00
	管理人员工资及固定员工工资	付一季度网格员绩效工资	20,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付4-6月社区干部工资	145,286.67
	社会保险支出	付4-6月社区干部医保	16,276.95
	社会保险支出	付4-6月社区干部养老等社保	45,576.00
	公积金支出	付4-6月社区干部公积金	18,450.00
四、期末结存合计：	240,338.85
其中：现金	2,829.93
银行存款	237,508.92
财务主管：胡刚明		审核人：	制表人：汪洁

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