长虹村经济合作社2024年7-9月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

1,141,741.23

2024/7/16

收到刘*磊购买公墓双穴11排13号

5,800.00

1,147,541.23

2024/7/23

付浩林农场耕地找回青苗补偿款

4,375.80

1,143,165.43

2024/7/23

付百卉园林绿化有限公司耕地找回平整费

5,423.30

1,137,742.13

2024/7/24

收到刘*运购买公墓单穴11排26号

3,800.00

1,141,542.13

2024/7/24

收到陈*胜户户通捐赠款

1,000.00

1,142,542.13

本月合计

10,600.00

9,799.10

1,142,542.13

2024/8/6

付凃*林清理河道挖机费

1,450.00

1,141,092.13

2024/8/16

付公墓管理员周*林2024.4-8月份工资

3,000.00

1,138,092.13

2024/8/20

收到高*发购买公墓单穴11排22号

3,800.00

1,141,892.13

2024/8/23

付孔*西厂房租金（2024.6-2025.6）

4,000.00

1,137,892.13

2024/8/23

付2023年度股份经济合作社社员分红款

60,420.00

1,077,472.13

2024/8/23

收到斯达特林公司土地租赁费（2024.8-2025.7）

8,000.00

1,085,472.13

2024/8/26

付华宇公司高村村庄整治工程进度款

58,600.00

1,026,872.13

2024/8/27

付胡*智清理村委会后沟渠费用

5,450.00

1,021,422.13

2024/8/27

付胡*智长虹村亭子冲道路路基减平工程费用

5,525.00

1,015,897.13

2024/8/27

收到郑*学购买公墓款双穴9排8号（郑*秀）

2,900.00

1,018,797.13

本月合计

14,700.00

138,445.00

1,018,797.13

2024/9/2

收到银行代发失败汪*贵分红款

30.00

1,018,827.13

2024/9/5

收到周*浩购买公墓单穴11排24号

3,800.00

1,022,627.13

2024/9/7

收到高*平购买公墓双穴10排7号

5,800.00

1,028,427.13

2024/9/14

收到张*林购买公墓双穴6排5号

5,800.00

1,034,227.13

2024/9/23

收到胡*祥购买公墓单穴11排19号

3,800.00

1,038,027.13

2024/9/23

收到农商行三季度存款利息

2,035.72

1,040,062.85

本月合计

21,265.72

0.00

1,040,062.85

7-9月合计

46,565.72

148,244.10

1,040,062.85

长虹村经济合作社2024年7-9月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

3,462.81

2024/7/25

付章*友、胡*林除险、清理垃圾费用

1,050.00

2,412.81

本月合计

0.00

1,050.00

2,412.81

2024/9/23

付电费

1,367.26

1,045.55

本月合计

0.00

1,367.26

1,045.55

7-9月合计

0.00

2,417.26

1,045.55

长虹村村民委员会2024年7-9月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

602,761.25

2024/7/17

付田园社区迁坟费用

48,604.20

554,157.05

2024/7/17

收到市慈善总会幸福家园困难群体关爱项目资金

10,150.00

564,307.05

2024/7/17

付电费

669.58

563,637.47

2024/7/23

付2023年度村干部10-12月份绩效工资

36,900.00

526,737.47

2024/7/23

付村后备干部6-7月份工资

25,440.00

501,297.47

2024/7/23

付杨*（陈*有）田园社区土地征收款

4,362.75

496,934.72

2024/7/24

收到村民长虹铺、排楼等村民组户户通工程捐赠款

44,170.00

541,104.72

2024/7/24

提现

5,000.00

536,104.72

2024/7/24

付台客隆超市2024年1-6月份女职工卫生用品费用

4,320.00

531,784.72

2024/7/25

付盛*欣2023年医疗保险

3,157.60

528,627.12

2024/7/26

付春节慰问保洁员购物

4,000.00

524,627.12

2024/7/26

付春节慰问留守儿童购物

1,020.00

523,607.12

2024/7/26

付村委会1-4月份购买日杂用品费用

2,875.00

520,732.12

本月合计

54,320.00

136,349.13

520,732.12

2024/8/6

付田*祥“幸福家园”村社互助救助基金

2,000.00

518,732.12

2024/8/6

付周*峰“幸福家园”村社互助救助基金

1,500.00

517,232.12

2024/8/6

付孙*博“幸福家园”互助救助基金（孙*平）

1,500.00

515,732.12

2024/8/6

付廖*楠“幸福家园”互助救助基金（廖*松）

1,500.00

514,232.12

2024/8/6

付余*“幸福家园”村社互助救助基金

1,000.00

513,232.12

2024/8/6

付樊*福“幸福家园”互助救助基金（樊*华）

1,050.00

512,182.12

2024/8/6

付毛*琴“幸福家园”互助救助基金（黄*华）

800.00

511,382.12

2024/8/6

付汪*婷“幸福家园”互助救助基金（刘*莉）

800.00

510,582.12

2024/8/7

付李*秀田园社区第二批迁坟工人工资

2,000.00

508,582.12

2024/8/7

付董*田园社区第二批迁坟工人工资

6,000.00

502,582.12

2024/8/8

付田园社区第二批迁坟购买骨灰盒费用

4,200.00

498,382.12

2024/8/9

收到王*等19户村民户户通工程捐赠款（第二批）

23,765.00

522,147.12

2024/8/9

付村委会电费

1,243.18

520,903.94

2024/8/15

提备用金

5,000.00

515,903.94

2024/8/16

付孔*西厂地租赁费（2024.6-2025.6）

15,000.00

500,903.94

2024/8/16

付居家养老中心人员王*林2024.4-7月份工资

6,400.00

494,503.94

2024/8/16

付优秀学子奖励（陈*洋）

2,000.00

492,503.94

2024/8/16

付优秀学子奖励（俞*）

2,000.00

490,503.94

2024/8/16

付优秀学子奖励（盛*丽）

2,000.00

488,503.94

2024/8/20

收到王*林等6户村民户户通工程捐赠款（第三批）

4,250.00

492,753.94

2024/8/20

收到林业发展中心2024年名目古树资金

600.00

493,353.94

2024/8/27

定向慰问陈*涵（陈*海）

5,000.00

488,353.94

2024/8/28

转子账户高村村民组余额到村委会专户

27,613.75

460,740.19

2024/8/28

转子账户中白屋民组余额到村委会专户

6,650.00

454,090.19

2024/8/30

收到张*龙等3户长虹铺、王村等组户户通捐赠款

3,400.00

457,490.19

2024/8/30

购买现金支票费用

39.00

457,451.19

本月合计

32,015.00

95,295.93

457,451.19

2024/9/6

退杨*清户户通捐赠款

1,725.00

455,726.19

2024/9/10

付村保洁员、护路工6-8月份工资

81,600.00

374,126.19

2024/9/10

付村后备干部8、9月份工资

25,440.00

348,686.19

2024/9/19

收到河办防汛救灾专项经费

5,500.00

354,186.19

2024/9/21

收到农商行三季度利息

251.55

354,437.74

2024/9/23

收到杨*喜等3户户户通捐赠款

5,100.00

359,537.74

2024/9/23

收到组织部选调生“七一”关爱帮扶困难党员经费

2,000.00

361,537.74

本月合计

12,851.55

108,765.00

361,537.74

7-9月合计

99,186.55

340,410.06

361,537.74

长虹村村民委员会2024年7-9月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

602,761.25

2024/7/17

付田园社区迁坟费用

48,604.20

554,157.05

2024/7/17

收到市慈善总会幸福家园困难群体关爱项目资金

10,150.00

564,307.05

2024/7/17

付电费

669.58

563,637.47

2024/7/23

付2023年度村干部10-12月份绩效工资

36,900.00

526,737.47

2024/7/23

付村后备干部6-7月份工资

25,440.00

501,297.47

2024/7/23

付杨*（陈*有）田园社区土地征收款

4,362.75

496,934.72

2024/7/24

收到村民长虹铺、排楼等村民组户户通工程捐赠款

44,170.00

541,104.72

2024/7/24

提现

5,000.00

536,104.72

2024/7/24

付台客隆超市2024年1-6月份女职工卫生用品费用

4,320.00

531,784.72

2024/7/25

付盛*欣2023年医疗保险

3,157.60

528,627.12

2024/7/26

付春节慰问保洁员购物

4,000.00

524,627.12

2024/7/26

付春节慰问留守儿童购物

1,020.00

523,607.12

2024/7/26

付村委会1-4月份购买日杂用品费用

2,875.00

520,732.12

本月合计

54,320.00

136,349.13

520,732.12

2024/8/6

付田*祥“幸福家园”村社互助救助基金

2,000.00

518,732.12

2024/8/6

付周*峰“幸福家园”村社互助救助基金

1,500.00

517,232.12

2024/8/6

付孙*博“幸福家园”互助救助基金（孙*平）

1,500.00

515,732.12

2024/8/6

付廖*楠“幸福家园”互助救助基金（廖*松）

1,500.00

514,232.12

2024/8/6

付余*“幸福家园”村社互助救助基金

1,000.00

513,232.12

2024/8/6

付樊*福“幸福家园”互助救助基金（樊*华）

1,050.00

512,182.12

2024/8/6

付毛*琴“幸福家园”互助救助基金（黄*华）

800.00

511,382.12

2024/8/6

付汪*婷“幸福家园”互助救助基金（刘*莉）

800.00

510,582.12

2024/8/7

付李*秀田园社区第二批迁坟工人工资

2,000.00

508,582.12

2024/8/7

付董*田园社区第二批迁坟工人工资

6,000.00

502,582.12

2024/8/8

付田园社区第二批迁坟购买骨灰盒费用

4,200.00

498,382.12

2024/8/9

收到王*等19户村民户户通工程捐赠款（第二批）

23,765.00

522,147.12

2024/8/9

付村委会电费

1,243.18

520,903.94

2024/8/15

提备用金

5,000.00

515,903.94

2024/8/16

付孔*西厂地租赁费（2024.6-2025.6）

15,000.00

500,903.94

2024/8/16

付居家养老中心人员王*林2024.4-7月份工资

6,400.00

494,503.94

2024/8/16

付优秀学子奖励（陈*洋）

2,000.00

492,503.94

2024/8/16

付优秀学子奖励（俞*）

2,000.00

490,503.94

2024/8/16

付优秀学子奖励（盛*丽）

2,000.00

488,503.94

2024/8/20

收到王*林等6户村民户户通工程捐赠款（第三批）

4,250.00

492,753.94

2024/8/20

收到林业发展中心2024年名目古树资金

600.00

493,353.94

2024/8/27

定向慰问陈*涵（陈*海）

5,000.00

488,353.94

2024/8/28

转子账户高村村民组余额到村委会专户

27,613.75

460,740.19

2024/8/28

转子账户中白屋民组余额到村委会专户

6,650.00

454,090.19

2024/8/30

收到张*龙等3户长虹铺、王村等组户户通捐赠款

3,400.00

457,490.19

2024/8/30

购买现金支票费用

39.00

457,451.19

本月合计

32,015.00

95,295.93

457,451.19

2024/9/6

退杨*清户户通捐赠款

1,725.00

455,726.19

2024/9/10

付村保洁员、护路工6-8月份工资

81,600.00

374,126.19

2024/9/10

付村后备干部8、9月份工资

25,440.00

348,686.19

2024/9/19

收到河办防汛救灾专项经费

5,500.00

354,186.19

2024/9/21

收到农商行三季度利息

251.55

354,437.74

2024/9/23

收到杨*喜等3户户户通捐赠款

5,100.00

359,537.74

2024/9/23

收到组织部选调生“七一”关爱帮扶困难党员经费

2,000.00

361,537.74

本月合计

12,851.55

108,765.00

361,537.74

7-9月合计

99,186.55

340,410.06

361,537.74

长虹村村民委员会2024年7-9月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余额

本月合计

2,200.87

2024/7/22

付高架桥下面电费

15.85

2,185.02

2024/7/22

付党史馆电费

123.80

2,061.22

2024/7/22

付刘*辰应征入伍奖励金

500.00

1,561.22

2024/7/24

提现

5,000.00

6,561.22

2024/7/25

购买食堂工作人员王*林意外险

200.00

6,361.22

2024/7/25

购买调解纠纷用记录仪

289.00

6,072.22

2024/7/25

计生协活动慰问田*平、胡*强购物

378.00

5,694.22

2024/7/26

付江*龙“八一”建军节慰问金

600.00

5,094.22

2024/7/26

付马*清“八一”建军节慰问金

600.00

4,494.22

2024/7/26

付王*学“八一”建军节慰问金

600.00

3,894.22

2024/7/26

付刘*堂“八一”建军节慰问金

600.00

3,294.22

2024/7/26

付蒋*贵“八一”建军节慰问金

600.00

2,694.22

2024/7/26

付官*义“八一”建军节慰问金

600.00

2,094.22

2024/7/26

付张*国“八一”建军节慰问金

600.00

1,494.22

本月合计

5,000.00

5,706.65

1,494.22

2024/8/15

付邹*荣2023-2024年度电影下乡电费

100.00

1,394.22

2024/8/15

付刻公章等费用

650.00

744.22

2024/8/15

付王*阳大学暑假实践补助

500.00

244.22

2024/8/15

提备用金

5,000.00

5,244.22

2024/8/15

购买交通劝导员李*有、孙*木意外险

600.00

4,644.22

2024/8/16

付优秀学子奖励（陈*喆）

500.00

4,144.22

2024/8/16

付优秀学子奖励（赖*超）

500.00

3,644.22

2024/8/16

付优秀学子奖励（明*）

500.00

3,144.22

2024/8/16

付优秀学子奖励（孙*成）

500.00

2,644.22

2024/8/16

付优秀学子奖励（夏*）

500.00

2,144.22

2024/8/16

退陈*良户户通捐赠款

550.00

1,594.22

2024/8/16

付电费

8.98

1,585.24

本月合计

5,000.00

4,908.98

1,585.24

7-9月合计

10,000.00

10,615.63

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