龙川村2024年3季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202410-00060	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	龙川村2024年3季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-10-21	发布日期：	2024-10-21

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组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	龙川村2024年3季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-10-21
发布日期：	2024-10-21

龙川村2024年3季度村级财务理财表

发布时间：2024-10-21 08:51 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	877,154.69
其中：现金	182.36
银行存款	876972.33
二、本期收入合计：	125,262.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽兰鑫环境工程有限公司	龙川村污水管网建设工程款质保金	15,303.64
应付款	公寓楼购置款暂存	代收公寓楼购房款	80,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收市公路事业发展中心2024年一二季度道路养护经费	11,650.00
	乡镇级补助收入	收7月保洁经费	17,220.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市林业事业发展中心2024年名木古树补助资金	750.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	338.93
三、本期支出合计：	707,904.18
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	网络通讯费	付6月电信服务费	689.00
	维修费	付空调安装材料费和卫生间维修费	3,440.00
	办公费	付办公费	972.72
	会议费	付乡风文明评议会议费	960.00
	会议费	付村民代表大会会议费	1,020.00
	网络通讯费	付电信服务费	689.00
	水电费	付电费	1,384.82
	目标管理考核奖励支出	发放2023年度村级目标考核奖	15,000.00
	办公费	付购买打印机粉盒和硒鼓费用	3,450.00
	网络通讯费	付7月电信服务费	689.00
其他支出	人居环境整治费用	付6月保洁员工资	18,230.00
	基础设施建设维护费	付龙川村污水管网建设工程款	510,112.64
	村级其他支出	付特困低保户过世火化往返车费	500.00
	村级其他支出	付吊唁费	200.00
	村级其他支出	新兵入伍慰问金	1,000.00
	村级其他支出	付pvc门帘费用	207.00
	村级其他支出	付大坪村民组小山变大山和基地建设资金	80,000.00
	村级其他支出	付修建公共厕所土地征收补偿款	10,000.00
	人居环境整治费用	付7月保洁员工资	18,030.00
	人居环境整治费用	付8月保洁员工资	21,030.00
固定资产	空调	付购买空调费用	16,600.00
固定资产	电脑	付购买电脑费用	3,700.00
四、期末结存合计：	294,513.08
其中：现金	248.82
银行存款	294,264.26

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