港口镇人民政府
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索引号: 1134170200325636XQ/201803-00094 组配分类: 债权债务
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类:
名称: 港口镇2017年度资产负债表 文号:
生成日期: 2018-03-30 发布日期: 2018-03-30
索引号: 1134170200325636XQ/201803-00094
组配分类: 债权债务
发布机构: 港口镇人民政府
主题分类:
名称: 港口镇2017年度资产负债表
文号:
生成日期: 2018-03-30
发布日期: 2018-03-30
港口镇2017年度资产负债表
发布时间:2018-03-30 00:00 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
科目编号 资产 年初余额 期末余额 科目编号 负债和净资产 年初余额 期末余额
流动资产: 流动负债:
1001 库存现金 17,650.02 1.90 2001 应缴财政款 0.00 0.00
1002 银行存款 974,251.12 244,932.06 2101 应缴税费 0.00 0.00
1011 零余额账户用款额度 0.00 0.00 2201 应付职工薪酬 0.00 0.00
1012 财政应返还额度 0.00 0.00 2301 应付账款 0.00 -19,155.00
1212 应收帐款 14,751.00 14,751.00 2302 应付政府补贴款 0.00 0.00
1213 预付账款 0.00 0.00 2305 其他应付款 8,457,542.63 9,373,149.26
1215 其他应收款 26,337,989.89 26,679,475.84 一年内到期的非流动负债
1301 存货 0.00 0.00
流动资产合计 27,344,642.03 26,939,160.80 流动负债合计 8,457,542.63 9,353,994.26
固定资产: 非流动负债:
1501 固定资产原价 6,673,465.00 7,018,106.85 2401 长期应付款 0.00 0.00
1502 减:固定资产累计折旧 0.00 0.00 2901 受托代理负债 0.00 0.00
1511 在建工程 0.00 40,000.00 负债合计 0.00 0.00
无形资产
1601 无形资产原价 0.00 0.00
1602 减:累计摊销 0.00 0.00
1701 待处理财产损溢 0.00 0.00 3001 财政拨款结转 -5,285,538.91 -6,058,162.20
1801 政府储备物资 0.00 0.00 3002 财政拨款结余 18,344.13 18,344.13
1802 公共基础设施 0.00 3101 其他资金结转结余 24,154,294.18 23,624,984.61
公共基础设施原价 0.00 0.00 其中:项目结转 1,203,328.32 805,378.32
减:公共基础设施累计折旧 0.00 0.00 3501 资产基金 6,673,465.00 7,058,106.85
公共基础设施在建工程 0.00 0.00 3502 待偿债净资产 0.00 0.00
1901 受托代理资产 0.00 0.00 净资产合计 25,560,564.40 24,643,273.39
资产总计 34,018,107.03 33,997,267.65 负债和净资产总计 34,018,107.03 33,997,267.65
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