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畈村村经济合作社2024年4-6月份银行存款日记账
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日 期
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摘 要
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收入（借方）金额
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付出（贷方）金额
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本 月 合 计
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2024/4/2
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付凤形山场2021-2023年租金
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66,073.89
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2024/4/22
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代发X316高桥石拱桥至桥西村段征地、青苗补偿款
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240,319.38
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2024/4/30
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付村大楼保洁员吕*顺3月份工资
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1,800.00
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2024/4/30
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付胡*新清理杨营路道路塌方费用
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1,900.00
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2024/4/30
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付冯*明平衡转进耕地找回土地整改费用
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20,300.00
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2024/4/30
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付3月份电费
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1,746.29
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2024/4/30
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付自规局地块竞拍保证金
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1,010,000.00
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2024/4/30
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到银行办理资信证明手续费
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200.00
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2024/4/30
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收到陈*海购买公墓双穴
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4,800.00
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2024/4/30
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收到河办水库管理资金
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20,000.00
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2024/4/30
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收到河办进出平衡耕地二次施工费
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20,300.00
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2024/4/30
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收到国投2023.2.28-2024.2.27期间利息
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571,813.41
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2024/4/30
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收到河办东北外环征地补偿款
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2,439,880.85
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2024/4/30
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收到荣国养老中心2024.3.1-2025.2.28房租
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4,620.00
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本月合计
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3,061,414.26
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1,342,339.56
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2024/5/8
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付刘*军水库专管员费用2023.9-2024.9
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6,000.00
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2024/5/8
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付胜利组文化建设临时用地租金
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12,475.00
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2024/5/8
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付东北外环（畈村村）征地补偿款
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1,969,930.64
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2024/5/13
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付安鑫电脑经营部安装集中安葬点监控费用
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31,780.00
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2024/5/15
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付吕*顺4月份大楼保洁员工资
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1,800.00
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2024/5/15
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付购买办公用茶
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4,000.00
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2024/5/15
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收到东北外环土地提留款
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56,378.20
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2024/5/15
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付4月份电费
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1,367.76
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2024/5/17
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收到汪*祥2024.4-2025.3月房屋租金
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13,860.00
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2024/5/17
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收到洪*华2024.2-2025.3月房屋租金
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13,860.00
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2024/5/17
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收到王*香陡坡租地104亩收入2022.11-2023.11
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18,709.60
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2024/5/21
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付徐*山道路砍灌费用
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1,890.00
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2024/5/22
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付杨*东东北外环青苗款
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13,862.00
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2024/5/29
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收到河办2023年第八、九、2024年第一批次耕地找回资金
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50,160.00
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2024/5/29
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收到河办2024年耕地找回预付款
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230,000.00
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2024/5/29
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收到李*霞购买公墓单穴25排9号
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2,800.00
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2024/5/29
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收到刘*慧2024.5-2025.4月房屋租金
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13,230.00
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本月合计
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398,997.80
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2,043,105.40
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2024/6/6
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付方*仁2023.12-2024.3湖南村自来水管理费
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2,000.00
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2024/6/7
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付吕*顺5月份大楼保洁工资
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1,800.00
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2024/6/13
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付肖*军清洗空调费
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1,640.00
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2024/6/13
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付5月份电费
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1,351.65
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2024/6/19
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付向*传向家冲组山场便道施工费
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25,000.00
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2024/6/19
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付张*维修三楼卫生间费用
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850.00
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2024/6/
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付购买兴业路地块一期购地款
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1,577,882.50
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2024/6/25
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付前沿2-4月广告制作费
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14,525.00
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2024/6/26
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收到办事处付向家冲山场便道施工补助
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25,000.00
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2024/6/26
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收到宝*建购买公墓单穴25排10号
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2,800.00
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2024/6/26
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收到柯*彪购买公墓单穴25排11号
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2,800.00
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2024/6/26
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收到安徽交控宁国S465项目临时用地租赁费
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62,300.00
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2024/6/26
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收到新农村建设公司投资收益
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70,575.34
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2024/6/26
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收到福州博时交易中心投资收益
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52,931.51
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2024/6/26
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收到农商行二季度利息
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13,616.50
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2024/6/26
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收到办事处万家水库进出平衡项目费用尾款
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2,006,007.00
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2024/6/27
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付双林机械工程部一支部活动室建设费用
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59,945.43
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本月合计
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2,236,030.35
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1,684,994.58
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4-6月合计
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5,696,442.41
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5,070,439.54
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河沥溪街道办事处
皖公网安备34188102000030号
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