南山街道城南社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202404-00116	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-04-09	发布日期：	2024-04-09

索引号：	11341702728514493N/202404-00116
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-04-09
发布日期：	2024-04-09

南山街道城南社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2024-04-09 09:50 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南山街道城南社区居民委员会		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	146,770.18
其中：现金	363.53
银行存款	146406.65
二、本期收入合计：	526,482.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	工会收入	收2024上半年工会会费	1,356.00
其他收入	存款利息收入	收一季度银行利息	71.25
补助收入	乡镇级补助收入	收1月社区职工基本报酬及保险经费	75,749.27
	乡镇级补助收入	收2月社区职工基本报酬及保险经费	75,749.27
	乡镇级补助收入	收3月社区职工基本报酬及保险经费	75,889.78
	县级及县级以上部门补助收入	收生态分局帮扶资金	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收退役军人局帮扶资金	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收财政局帮扶资金	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收政府办帮扶资金	30,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收2024年民政局春节慰问金	5,000.00
	乡镇级补助收入	收2023年目标考核收入	110,667.00
	乡镇级补助收入	收社区工作经费	100,000.00
	乡镇级补助收入	收2024年困难党员春节慰问	1,500.00
	乡镇级补助收入	收戏曲进社区费用	5,500.00
三、本期支出合计：	542,210.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	付办公用公章支出	150.00
	办公费	付办公用品支出	924.20
	办公费	付社区2023.10月宽带电话费	998.00
	水电费	付小区喇叭2023.12-2024.2月电费	70.00
	办公费	购支票	40.00
	社会保险支出	付2-3月医保	10,127.88
	社会保险支出	付2-3月养老、工伤、失业保险费	28,358.40
	社会保险支出	付2-3月公积金	11,480.00
	水电费	付办公一季度电费	3,152.00
	办公费	付办公2023.12-2024.2月电信费	3,387.50
	办公费	付电信高清会议支出	4,800.00
	办公费	付办公用品支出	2,660.00
	办公费	付打印维修及耗材支出	5,355.00
	宣传费	付锐意宣传展板支出	15,389.00
	宣传费	付力诚宣传展板支出	35,232.00
	维修费	付办公水电维修	3,693.00
	其他管理费用	付2022年下半年宗教信息员补贴	1,300.00
	其他管理费用	付职工奖励	600.00
	管理人员工资及固定员工工资	付1-3月职工工资	133,351.46
	管理人员工资及固定员工工资	付1-3月退休职工工资	13,386.00
	社会保险支出	退1月职工保险	24,926.86
	其他管理费用	付春节禁放值班	14,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付2023年目标考核奖励	110,667.00
其他支出	居家养老	付购液化气支出	420.00
	防灾抢险支出	付房屋震损安置搬家小工费用	450.00
	文明创建支出	付西巷街区阳光棚拆除费用	800.00
	文明创建支出	付补划车位购油漆	232.00
	社会维稳支出	付2023.12-2024.2月巡河补贴	1,200.00
	社会维稳支出	付2021.1-3月困难群众慰问	6,900.00
	科教文体卫支出	付老有所学活动支出	510.70
	科教文体卫支出	付春节活动支出	99.70
	居家养老	付居家养老2023.12-2024.2月电费	305.80
	慰问支出	付困难党员春节慰问	2,500.00
	科教文体卫支出	付端午等活动支出	5,418.00
	慰问支出	付困难慰问支出	354.00
	防灾抢险支出	付防汛支出	463.00
	基础设施建设维护费	付拆迁受损户围墙维修	2,822.00
	科教文体卫支出	付戏曲进社区支出	5,500.00
	工会支出	付2024春节工会慰问	14,000.00
	工会支出	付工会会员观影支出	4,500.00
	工会支出	付工会职工互助保障	1,330.00
	慰问支出	付民政局春节慰问	5,000.00
	居家养老	付2023.12-2024.2月食堂食材	7,557.00
	居家养老	付10-12月食堂人员工资	7,800.00
	文明创建支出	付正和公司2020年清清亮亮工程尾款	50,000.00
四、期末结存合计：	131,042.25
其中：现金	2,303.13
银行存款	128,739.12
财务主管：胡刚明		审核人：	制表人：汪洁

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